科技持續走強,如何躺贏是關鍵(龍頭)!

市場短線情緒今天有所回升,但是板塊仍以輪動格局為主。今天輪到鴻蒙概念爆發,龍頭潤和軟件5月低點以來漲近3倍,和小柒上午預計的一樣,午後如期成功上板。

這個方向的資金聚集力最強,帶出了新高度,如果後期鴻蒙概念繼續接力,還會繼續拉昇上行。

不過如果大家沒有及時上車,就只能留意下低位趨勢票的機會了,林洋能源這個票是物聯網+華為概念,華為鴻蒙不就是萬物互聯嗎?

它目前形成收斂三角形的K線組合,即將進行方向的選擇,如能放量突破半年線,還會繼續向上發起進攻,如不能,短線會繼續震盪調整。

同時熱點也在擴散,除了鴻蒙概念以外,國產軟件、華為、網絡安全等概念也是持續活躍。

科技票上漲邏輯主要包括以下幾個方面:

國產軟件:上週華為鴻蒙系統2.0問世,萬物互聯時代拉開大幕,鴻蒙系統終端廠商的導入有望加速,物聯網應用生態建設也將加速,並將進一步提振物聯網終端應用與設備市場;

芯片:受疫情衝擊,芯片生產緊缺,進而加劇半導體板塊總體供需矛盾,引發芯片漲價潮,這對於芯片製造、封測、設備等受益最為明顯,疊加國產自主可控,芯片股一直是個長期主線。加上需求旺盛,供給緊張,芯片票今年業績可期;

估值:計算機行業市盈率已調整至52.12倍,低於2010年至2020年曆史均值57.22倍,行業估值低於歷史中樞水平。

半導體芯片主線重點關注以下三大主線:

IC 設計:一季度淡季不淡, 缺貨漲價使得毛利率和淨利率環比均有提升。

相關公司:晶晨股份、全志科技、瑞芯微、中穎電子、芯海科技、兆易創新、富瀚微、紫光國微、韋爾股份、卓勝微、聖邦股份

半導體制造:一季度製造產能緊缺,未來 5 年持續擴產,彰顯成長性。漲價+UTR 提升+ 產品結構優化。

相關公司:中芯國際

半導體設備材料:芯片短缺加速了產能擴張速度,未來兩年全球設備銷售額增長趨勢明確,國產替代大趨勢下,A 股半導體設 備材料成長潛力較大。

相關公司:中微公司、北方華創、雅克科技、至純科技、精測電子、華峯測控、長川科技

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