午評：滬指衝高回落漲0.4% 軍工股掀漲停潮

　　8月3日，大盤上午高開後衝高回落，三大指數漲跌不一。盤面上，軍工板塊再度走強，板塊內個股掀漲停潮。半導體板塊盤中走強，大港股份2連板。整體上，早盤個股呈普反格局，但許多個股出現衝高回落。下跌方面，農業相關板塊陷入調整。總體上個股漲多跌少，兩市超3700只個股上漲。滬深兩市半日成交額達6486億，較上個交易日上午縮量1566億。

　　截止收盤，滬指漲0.4%，深成指漲0.24%，創業板指跌0.37%。

　　星石投資副總經理萬凱航認為，7月中下旬以來，核心寒道股的定價已經很充分了，但目前市場有部分投資人開始關注相關題材擴散的概念股，他認為這這是在積累風險。“一些小公司從長期看實際價值有限，目前不適合去追高。”萬凱航説。

　　創金合信基金首席經濟學家魏鳳春也表示，短期情緒指標顯示，A股市場面臨着一定的調整壓力，投資還需更多地從基本面出發，以“業績為王”。

　　目前，正值半年報披露期，以績韌性較好的行，和龍頭個股會表現出相對收益。

　　就後市而言，國泰君安證券表示，大國博弈加劇是長期趨勢，美國及其盟友國防戰略重心逐步向印太轉向，中國周邊緊張局勢可能逐步加劇，和平需要保衞，加大國防投入是必選項，軍工長期趨勢向好。

　　浙商證券表示，軍工“內生+外延”雙驅動，建議加配國防軍工，看好導彈、信息化、航發、軍機子行業，軍機“十四五”複合增速約22%。航發受益“維保+換髮”、“十四五”複合增速約26%。導彈受益於“戰略儲備+耗材屬性”，信息化受益於“信息化程度加深國產替代”，增速更高。

　　1)主機廠:中航西飛、航發動力、中航沈飛、洪都航空、內蒙一機。

　　2)核心配套/原材料:航發控制、中兵紅箭、西部超導、中航高科、撫順特鋼、鋼研高納、光威復材、航發科技、中航機電、北摩高科、中航重機、利君股股份、派克新材、航宇科技、航亞科技、應流股份、圖南股份、鉑力特等。

　　3)導彈及信息化:紫光國微、菲利華、火炬電子、鴻遠電子、振華科技、新雷能、智明達、高德紅外、大立科技、中國海防。