“寧王”不香了？北向資金連賣2日！12月爆買235億，這些股才是“聰明錢”的心頭好

財聯社12月7日訊，四季度以來，流動性温和向好，素有“聰明錢”之稱的北向資金呈買多賣少的態勢，近期更是連續呈現淨流入，進入十二月後連買五日，合計淨買入超過了235億。

值得注意的是，今日北向資金的淨買入力度再度加碼，截至收盤，北向資金淨流入接近80億元。不過市場高度關注的“寧王”今日被淨賣出6.62億元，這也是該股連續2個交易日被北向資金淨賣出。

2021年“餘額”已不足，北向資金在提前佈局哪些板塊與個股？

跨年行情徐徐展開，北向提前佈局大消費與信息技術板塊

從行業來看，十二月以來，北向資金主要增持的行業為大消費與信息技術板塊，其背後，是北向佈局跨年行情的“一盤大棋”。

國金證券提示，臨近年末，消費傳統旺季來臨，根據歷史經驗，消費板塊預計將有跨年行情。其統計了近十年的十二月初至春節期間行情，發現在全行業中，家用電器、食品飲料、輕工製造、社會服務、傳媒、鋼鐵、建築材料、電力設備、機械設備、計算機、石油化工這些行業表現優異，其中一半為消費行業。

國金證券消費團隊認為，今年以來消費股整體表現較弱，利空反應較為充分，經過近一年的調整，板塊估值也處在相對合理的位置上，本輪行情理應可以相對樂觀。

在信息技術領域，消息面上，十一月工信部三大政策出台，全面部署“十四五”，要求到2025年，規模以上企業軟件業務收入突破14萬億元，年均增長12%以上；同時對基礎軟件、工業軟件、開源生態等關鍵細分領域提出具體要求。

截至上週五，計算機板塊估值仍低於2014年以來的均值，三季末基金對計算機板塊的配置比例同樣處於歷史低點，行業配置價值也在凸顯。

北向十二月大舉增倉名單有哪些？

十二月以來，北向資金增持佔流通A股比例較高的有寧波華翔、上機數控、兆易創新與有研新材、東方日升等，分別屬於汽車零部件、電力、半導體等板塊。

獲增倉比例居首的寧波華翔是國內汽車內外飾龍頭，其三季度業績符合預期且分紅力度空前，且實際控制人擬全額認購22億的定增股份。12月以來，其股價已向下調整超6%，並獲北向資金火速“抄底”。

另一獲增持比例較高的個股上機數控在11月與江蘇中能籤262億元硅料採購大單，合計簽單近35萬噸，機構認為其未來在210大硅片、顆粒硅行業戰略地位重要，目前估值較低而潛力較足。

北向大舉“抄底”兆易創新，加速賣出鋰礦龍頭

從北向資金對個股增減持的數據來看，12月以來，北向資金淨買入超10億的個股有芯片龍頭兆易創新、中信證券、招商銀行和藥明康德，以上個股共同的特點是均為市值超千億的白馬股。

其中兆易創新和同樣獲增持金額居前的紫光國微均為國產汽車芯片龍頭，從2020年下半年以來，汽車芯片供應持續緊張，國產芯片應用增加。幾大國產汽車芯片龍頭均在積極擴產，並在十二月初領漲市場。乘聯會觀點表示，汽車芯片供給的至暗時刻已經走過，但明年缺芯還將小幅影響市場。

中信證券、招商銀行、平安銀行獲北向淨買入金額也較高。昨晚，中國人民銀行宣佈全面降準。降準的預期本週使大金融板塊走出了一波行情，申萬宏源證券認為，全面降準落地，市場流動性保持合理充裕，對券商板塊形成催化。從估值的角度橫向來看，券商/銀行PE估值比也處在近年來較低水平。

與之相反的是贛鋒鋰業、華友鈷業、北方稀土等個股遭北向資金大額淨賣出。近期，鋰電板塊迎來強調整，板塊情緒整體不高，作為前期的熱門賽道，其下挫或受寧德時代高位調整、連續大跌影響。