文 | 德小財
大家好，今天是11月11日，股市沒有打折，財哥又被感動了。
10月社融數據，增速與上月持平，結束了此前11個月的下行。
考慮到地方債的加速發行、央行主動信貸的積極投放、以及房地產行業政策的邊際放鬆，傾向於認為社融增速年內的底部可能已經出現。
昨晚美股繼續跌破分時，A股反而開盤上攻，全天強承接。
光伏，曉城科技，中來股份，金盤科技20cm，中利集團，意華股份漲停。
美國拒絕了一羣不具名的美國光伏公司有關對亞洲光伏製造商開啓低價傾銷調查的一項請求，認為中國光伏產品製造商位於馬來西亞、越南、泰國的產能並沒有“以低於正常價值”的價格出售太陽能電池，有望打消市場對光伏產品的擔憂。
地產，特發服務20cm，招商積餘，保利發展，金地集團漲停。
市場傳聞按揭貸款改善，今天央行單列10月數據，個人住房貸款餘額37.7萬億，當月新增3481億，環比多增1013億。
芯片，半導體設備領漲。芯源微20cm，神工股份16%，瑞芯微漲停。午後中芯國際和長川科技跳水，北方華創漲停炸板。
在晶圓代工/存儲器國產化趨勢下，國內晶圓廠商有望在未來幾年維持高資本開支，驅動國內半導體設備市場規模保持增長。
半導體設備前道設備國內廠商不斷取得突破，整體水平達到28nm製程，並在14nm/7nm/5nm製程實現了部分設備的突破。
2020年中國大陸半導體前道設備採購額中，國產設備比例僅為7%，而美國/日本設備比例為53%/17%。當前國內28nm及以上成熟製程擴產規模較大，國內設備廠商迎來市佔率提升的關鍵期。
元宇宙，恆信東方20cm，中文在線18%，佳創視訊16%，中青寶10%，風雨築，美盛文化漲停。今早中信出了篇元宇宙的看空報告，導致板塊開盤分歧大低開，而後修復。
培育鑽石，黃河旋風漲停，中兵紅箭7%，力量鑽石5%。
黃金，期貨夜盤上漲，A股國城礦業，萃華珠寶漲停。湖南黃金5%，銀泰黃金4%。
美國公佈10月CPI數據超預期:同比6.20%，預期為5.90%，9月為5.40%。
目前金價/道瓊斯指數處於20世紀70年代以來的底部區間，反應金價的上漲落後於權益資產。而這樣的情形不只發生在黃金上，CRB商品指數(包含能源類)/SP500的比值處於歷史最底部區域。權益資產遠遠拉開金價是看多金價的根本邏輯。
當前黃金有配置意義的關鍵點在於看多通脹。商品/權益市場處於歷史低位，在新能源“範式”轉移下，全球面臨激增的新基建(光伏、風電)需求，這會帶動商品價格上行;最終可能拉動金價上行。
今天短線高位股出現跳水出貨，清水源最後一分鐘20cm跌停，此前33個交易日漲幅400%，明天謹慎追高創業板高位股。
今日上證收漲1.15%報3532，創業板指收漲0.99%報3433。
北向淨買入86億，兩市成交1.1萬億，漲跌家3014:144:1373。
連扳股，5板滬光股份(汽車)，南嶺民爆(股權轉讓)，4板金園股份(鋰電池)，匯得科技(化工)，3板雙象股份(化工)，2板羅曼股份(元宇宙)，奧翔藥業(醫藥)，園城礦業(有色金屬)，宇晶股份(高端製造)，寧波方正(鋰電池)。
注:本文僅作為覆盤分析，不構成任何投資建議。
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