永安國富13只基金年內最高收益率不足1% 3只虧損
中國經濟網北京8月30日訊(記者 康博)年內資本市場的大幅波動不僅提高了個人投資者的操作難度,也令經驗豐富的機構投資者飽受煎熬,甚至是百億級私募龍頭也依然如此。
根據同花順數據顯示,在永安國富資產管理有限公司(以下簡稱永安國富)旗下公開業績的13只基金中,有3只基金年內業績虧損,分別是永安國富永富11號B期、永安國富永富11號G期、永安國富永富11號M期。其中,前兩隻的最新淨值截止日為8月20日,年內業績分別為-3.37%和-3.16%,另外一隻最新淨值截止日為8月13日,年內業績為-0.30%。
以永安國富永富11號B期為例,該基金成立於2019年8月16日,最大回撤發生在2020年3月20日,回撤達18.11%,但當時主要受疫情影響。而從今年走勢上看,該基金從2月19日開始下挫,到8月20日的淨值回撤已達12.92%。
永安國富永富11號B期動態回撤
儘管另外10只基金年內收益率為正,但也都不足1%,業績最好的永安國富永富11號F期,截至今年8月13日最新淨值披露日,也僅上漲了0.86%。
資料顯示,永安國富成立於2015年1月,註冊資本8420萬,公司於2015年2月11日完成私募經營機構登記。永安國富的股東為杭州小牛投資合夥企業(有限合夥)、永安期貨股份有限公司、杭州小犇股權投資合夥企業(有限合夥),分別持股63.658%、31.354%、4.988%。其中,杭州小牛投資合夥企業(有限合夥) 的合夥人均為公司核心投資團隊成員,杭州小犇股權投資合夥企業(有限合夥)為員工持股平台。
永安國富的董事長兼總經理為肖國平,其2003年浙江工商大學統計學碩士研究生畢業,2003年6月進入永安期貨工作,多年來的工作方向主要是研發和資管。據悉,早在2017年時,永安國富管理的資金規模就達300億元左右。
肖國平經常掛在嘴邊的四個字是“安全邊際”。肖國平對安全邊際的理解是:1、一個策略盈利的可能性很大並且確定性很高,可明確推算出的盈利幅度也不小,而最多虧損多少是確定的,並且虧損很難發生,即使虧損發生也很難虧掉最大的數額,即使虧掉最大的數額,對整體資金影響也很小。2、通過嚴密分析發現機會制定策略後,進場的單子不用每天去管理,持倉時間會給予這個頭寸價值。3、多個策略同時運行,最終每個策略都是確定性很高的盈利機會,過程中盈虧的波動通過不同的策略進行互相對沖,由此得到的綜合結果是確定性很高的盈利,和回撤很小的曲線。
從上市公司披露的流通股東看,目前,永富8號資產管理計劃為長海股份(300196.SZ)第十大流通股東,而其首次位居前十流通股東是在2020年三季度。此外,永富10號和永富16號在今年一季度新進買入貝斯特(300580.SZ),但在二季度裏都進行了不同程度的減持,而永富1號和永富16號在今年一季度新進買入的新產業(300832.SZ)則在二季報中已經完全看不到身影。
對於近期中概股的巨大波動,永安國富在本月初曾表示,中國特有的低成本、高效率的生意模式實際上出現在諸多行業,這也是中國在全球範圍內的競爭優勢之一。中國製造業在疫情期間,客觀上為全球供應鏈的穩定作出巨大貢獻。另一方面,我國的科技、創新和精密製造領域還落後於成熟市場,這也是國家未來支持和發展的大方向,但這並不意味着對其它成熟行業非黑即白的定性。以過去十年調控最為密集的房地產行業為例,不考慮金額,銷售平米數依然有年化5%左右的增長。需求存在與否是行業增長的主要力量,政策調整為更加平衡的協同發展才是過去呈現的事實。
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