中國經濟網北京8月30日訊（記者 康博）年內資本市場的大幅波動不僅提高了個人投資者的操作難度，也令經驗豐富的機構投資者飽受煎熬，甚至是百億級私募龍頭也依然如此。
根據同花順數據顯示，在永安國富資產管理有限公司（以下簡稱永安國富）旗下公開業績的13只基金中，有3只基金年內業績虧損，分別是永安國富永富11號B期、永安國富永富11號G期、永安國富永富11號M期。其中，前兩隻的最新淨值截止日為8月20日，年內業績分別為-3.37%和-3.16%，另外一隻最新淨值截止日為8月13日，年內業績為-0.30%。
以永安國富永富11號B期為例，該基金成立於2019年8月16日，最大回撤發生在2020年3月20日，回撤達18.11%，但當時主要受疫情影響。而從今年走勢上看，該基金從2月19日開始下挫，到8月20日的淨值回撤已達12.92%。
永安國富永富11號B期動態回撤
儘管另外10只基金年內收益率為正，但也都不足1%，業績最好的永安國富永富11號F期，截至今年8月13日最新淨值披露日，也僅上漲了0.86%。
資料顯示，永安國富成立於2015年1月，註冊資本8420萬，公司於2015年2月11日完成私募經營機構登記。永安國富的股東為杭州小牛投資合夥企業（有限合夥）、永安期貨股份有限公司、杭州小犇股權投資合夥企業（有限合夥），分別持股63.658%、31.354%、4.988%。其中，杭州小牛投資合夥企業（有限合夥） 的合夥人均為公司核心投資團隊成員，杭州小犇股權投資合夥企業（有限合夥）為員工持股平台。
永安國富的董事長兼總經理為肖國平，其2003年浙江工商大學統計學碩士研究生畢業，2003年6月進入永安期貨工作，多年來的工作方向主要是研發和資管。據悉，早在2017年時，永安國富管理的資金規模就達300億元左右。
肖國平經常掛在嘴邊的四個字是“安全邊際”。肖國平對安全邊際的理解是：1、一個策略盈利的可能性很大並且確定性很高，可明確推算出的盈利幅度也不小，而最多虧損多少是確定的，並且虧損很難發生，即使虧損發生也很難虧掉最大的數額，即使虧掉最大的數額，對整體資金影響也很小。2、通過嚴密分析發現機會制定策略後，進場的單子不用每天去管理，持倉時間會給予這個頭寸價值。3、多個策略同時運行，最終每個策略都是確定性很高的盈利機會，過程中盈虧的波動通過不同的策略進行互相對沖，由此得到的綜合結果是確定性很高的盈利，和回撤很小的曲線。
從上市公司披露的流通股東看，目前，永富8號資產管理計劃為長海股份(300196.SZ)第十大流通股東，而其首次位居前十流通股東是在2020年三季度。此外，永富10號和永富16號在今年一季度新進買入貝斯特(300580.SZ)，但在二季度裏都進行了不同程度的減持，而永富1號和永富16號在今年一季度新進買入的新產業(300832.SZ)則在二季報中已經完全看不到身影。
對於近期中概股的巨大波動，永安國富在本月初曾表示，中國特有的低成本、高效率的生意模式實際上出現在諸多行業，這也是中國在全球範圍內的競爭優勢之一。中國製造業在疫情期間，客觀上為全球供應鏈的穩定作出巨大貢獻。另一方面，我國的科技、創新和精密製造領域還落後於成熟市場，這也是國家未來支持和發展的大方向，但這並不意味着對其它成熟行業非黑即白的定性。以過去十年調控最為密集的房地產行業為例，不考慮金額，銷售平米數依然有年化5%左右的增長。需求存在與否是行業增長的主要力量，政策調整為更加平衡的協同發展才是過去呈現的事實。
永安國富旗下部分基金年內收益率一覽
來源：數據來源：同花順iFinD
更多資訊或合作歡迎關注中國經濟網官方微信（名稱：中國經濟網，id：ourcecn）