鉅派參與投資上市企業擴容 科創板陣營新增3企業達23家

鉅派參與投資企業捷報頻傳，近日新增廣州安必平醫藥科技股份有限公司、聖湘生物科技股份有限公司、吉林奧來德光電材料股份有限公司3家上市企業，分別於2020年8月20日、2020年8月28日、2020年9月3日在科創板上市。截至目前，鉅派股權投資覆蓋的科創板企業已超23家，包括天宜上佳、虹軟科技、傑普特、華熙生物、三友醫療、心脈醫療、天奈科技、長陽科技、光雲科技、紫晶存儲、容百科技、安博通、微芯生物、普門科技、聯贏激光、埃夫特、瑞松科技、南微醫學、優刻得。

醫療與科技行業將成為疫情下經濟轉型的橋頭堡

本次上市的3家機構中安必平是一家主營體外診斷設備研發、生產和銷售的醫藥科技公司，自成立以來一直聚焦於病理診斷領域，產品涵蓋細胞學診斷、免疫診斷和分子診斷三大技術平台，目前是國內病理診斷領域產品線最齊全、種類最豐富的生產企業之一，也是國內為數不多的能為醫療機構提供完整的病理診斷解決方案的廠家之一。聖湘生物是一家以自主創新基因技術為核心，集診斷試劑和儀器的研發、生產、銷售以及第三方醫學檢驗服務於一體的體外診斷整體解決方案提供商，是國內技術先進、產品齊全的體外診斷領軍企業之一，致力於成為全球領先的創新型高端分子診斷企業和基因科技的普惠者。奧來德是國內領先的OLED有機發光材料和蒸發源設備製造企業。公司自成立以來就一直致力於有機發光材料的研發工作，在有機發光材料研發、生產方面經驗豐富、技術成熟，可自主生產多種類有機發光材料終端材料，同時在蒸發源設備領域打破國外壟斷，實現進口替代，是目前國內面板廠商已進行招標採購的6代AMOLED線性蒸發源中唯一的國內企業。

鉅派私募股權投資團隊認為，目前行業政策和資本市場政策雙重利好中國醫療健康產業與科技創新產業，這兩個行業將成為疫情下經濟轉型的橋頭堡。鉅派資產執行董事錢曉波表示：“鉅派深刻研究投資領域，關注並看好科技、醫療、消費。鉅派股權團隊會比較關注企業真正的價值，我認為最核心的一條就是這個公司有沒有真正解決用户的需求痛點。舉個例子，某科創板上市企業，其主要業務是做玻尿酸。大家第一反應都能聯想到醫美行業、整容醫院、顏值經濟等。鉅派股權團隊認為，愛美是一種天性，醫美是某種程度的類剛需，這家公司實際解決了受眾的痛點。確認一家企業本身有價值後，鉅派股權團隊還必須深入挖掘其商業價值，才會確認一項真正好的投資，我們的初心是要找到既有價值又能賺錢的模式。鉅派股權團隊相信真正有價值的企業，即使無法在A股上市，也有機會在港股、美股上市等其他的退出可能。我們堅持做正確的事，進行長期價值投資。”

注重基金IRR(內部收益率)和收益率彈性

鉅派多年來在股權領域深度耕耘，目前已經和國內股權領域大多數頂級管理人建立起合作，如紅杉資本、高瓴資本、達晨創投等機構，依託這些頭部管理人資源，鉅派可以獲得很多稀缺的投資機會。同時，鉅派股權團隊在選擇合作機構的時候，同樣非常關注在如醫療、消費等特定專業領域有優勢的機構，即便它的綜合排名不夠靠前。並且，鉅派股權團隊也非常注重基金IRR(內部收益率)和收益率的彈性。我們更多還是投資於基金規模為10-20億元，或是低於10億元的基金，最核心的原因是鉅派股權團隊需要確認這個基金規模是合作方“hold得住”的，也就是所投細分市場能夠承載的，這樣達成高於預期收益率的可能性更高。

截至2020年6月30日，鉅派股權產品存續規模超200億元，完成退出約100億元，累計超300億元。三季度，國內資本市場集中推出了一系列深化改革措施，推動科創板、創業板的註冊制改革，推進企業上市和後續融資的優化管理，進一步釐清對私募等渠道的管理規範，推動市場效率的提高。市場環境的積極變化，便利了股權投資通過多層次資本市場退出。未來，鉅派股權團隊將繼續以旗艦母基金為核心，攜手業內優質管理人，圍繞科技、醫療、消費這三大產業集羣，打造生態鏈，以超越管理人的維度深度紮根，最終優中選優，在資產透明化基礎上，為投資人挖掘優質投資機會。

截至三季度末，鉅派累計兑付222個產品，(非二級市場)累計兑付本金122.5億元，累計兑付收益8.2億元，其中地產基金兑付本金106.6億元，累計兑付收益7.7億元。2020年鉅派累計兑付金額超153億元。

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