最近幾個交易日隨着指數的分化，熱點板塊的也是走馬燈一樣的切換，很像用“混沌”一次來表達我的感受。比如今天盤面的金融地產權重、大消費、傳統行業白馬股集體反彈。其中，食品飲料上演漲停潮，豬肉股也久違的出現反彈。
食品板塊的上漲邏輯是疫情推升家庭速食產品需求，雖然煦然有點將信將疑，不過還是發現家裏冰箱多了十幾袋速凍餃子，都是來自“母后”滿滿的愛。A股盤中龍頭仲景食品“20cm”漲停，嘉必優、品渥食品、立高食品漲幅超12%，承德露露、泉陽泉、洽洽食品、鹽津鋪子、味知香、安井食品、天味食品、甘源食品、金字火腿、李子園等漲停，三隻松鼠、三全食品漲幅超9%。
雖然酒業上半年業績整體維持高增速，但食品板塊的反彈好像缺了點基本面的支撐。2021年1-6月，酒的製造業利潤總額同比增長29.39%。其中，酒精製造業同比降低78.31%，白酒製造業同比增長30.71%，啤酒製造業同比增長33.53%，葡萄酒製造業同比增長43.29%。而近期食品陸續公佈中報業績，雖然此前已經預計二季度業績較差，但是目前披露的公司業績仍然低於預期。
而作為另一個“超跌”的板塊，養豬概念股在銷售數據轉好的引領下，走出反彈行情。多家上市豬企公佈7月銷售數據，牧原股份7月商品豬銷售均價環比上漲10.75%。從三方數據來看，7月份我國基礎母豬存欄量下行、超大體重豬存欄佔比下降、整體出欄均重下行，供給短期好轉。另外河南暴雨對生豬出欄量實際影響雖然有限，但動物疫病防控依然嚴峻值得關注。從需求上來看，年內季節性波動將帶來下半年需求的增加。以上供需因素或可對短期價格走勢有所支撐。
在遊資風向標方面，今天覆牌的妖股龍頭“上能電氣”更是吸引了市場的眼球，在停牌期間，儲能板塊依舊往上開拓了上漲空間，這或刺激了上能電氣在今日進行補漲，成功晉級4連板。
而鹽湖股份明日恢復上市，市場擔心其虹吸效應，新能源板塊內資金提前搶“跑”。如果參考贛鋒鋰業和天齊鋰業的中報業績和對應市值，*ST鹽湖市值有望達到2000億以上。中信證券給予*ST鹽湖“買入”評級，估計公司總市值1800億元，對應目標價為33元。按照停牌前股價計算，公司距目標價有273%的上漲空間。如果從市值方面考慮，鹽湖股份上市當天大概率會產生吸金效應。當然，如果鹽湖股份上市首日漲幅若超過市場預期，會大大刺激同板塊個股走強。
上週末，證監會對摩根大通境內法人公司成為摩根大通證券唯一股東的事項放行備案。這意味着摩根大通有望在全資控股的模式下，集齊證券、期貨、基金三塊牌照，領跑外資機構。
從國內市場來看，上投摩根基金為例，經過17年的發展公司已有近2千億的管理規模，在基金行業排名第33位，具備一定實力。而放眼全球，摩根大通已是全球首屈一指的商業銀行。2020年，摩根大通的全球投資銀行業務、全球市場業務均排名第一，全球託管業務排名第二，美元支付交易量排名全球第一。在全球財富500強企業中，超過八成企業與摩根大通有業務往來。
究竟是究竟是“狼來了”，還是會產生“鯰魚效應”？！內資券商們，你們加油吧。從長期來看，面對中國這個“全球最大的機會”，面對中國證券業擴大開放的高速列車，國際投行們抓緊“上車”無疑是聰明的選擇；而隨着更多“鯰魚”的進入，中國證券業也將更快從“小池塘”走向“大海洋”，更快走向成熟，更加值得看好。
熱點板塊
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作者簡介：
劉煦然 沃德資產管理有限公司 總經理 、投資總監
央視財經頻道 、央廣經濟之聲、北京電視台財經頻道 特約評論員
