天弘通享A成立至今近11個月,累計收益率為0.16%,跑輸業績比較基準超過0.9個百分點,同類排名靠後。該收益率不僅低於四大行一天、七天通知存款年利率,甚至也低於活期存款的年化利率。
該基金是一隻中長期純債型基金,持倉主要為政策性金融債,包括21國開07、23國開06、21國開18等。
麪包財經梳理公開資料發現,天弘基金旗下目前主要有24只中長期純債型基金,合計規模超過700億元。2023年以來,這些產品業績分化明顯,績差與績優產品收益率首尾相差超過4個百分點。
天弘通享A:成立近11個月收益率0.16%,排名靠後天弘通享債券型發起式證券投資基金(以下簡稱“天弘通享”)是一隻2022年11月成立的中長期純債型基金。該基金包括A/C類基金份額,以A類份額為主。截至2023年二季度末,該基金的基金規模合計約為11.13億元。
天弘通享A的投資目標為“在保持資產流動性的基礎上,通過積極主動的投資管理,力爭為投資人提供高於業績比較基準的長期穩定投資回報。”該基金的業績比較基準是:中債綜合全價指數收益率。
然而,成立至今近11個月以來,該基金的表現並不如意。
截至10月13日(下同),天弘通享A的累計收益率為0.16%,跑輸業績比較基準超過0.9個百分點,同類排名2296/2322,表現墊底。
2023年以來,天弘通享A淨值上漲0.12%,跑輸業績比較超過1個百分點,同樣表現欠佳。
天弘通享A成立時的基金經理為馬澤宇,之後增加潘昱杉為基金經理共同管理該產品。產品成立不滿兩個月,馬澤宇於2023年1月14日因個人原因離任。
公開資料顯示,潘昱杉歷任九泰基金管理有限公司交易員、中國東方資產管理股份有限公司資金運營及金融市場部投資經理。2022年8月加盟天弘基金。
持倉主要為政策性金融債基金二季報顯示,天弘通享的債券投資金額約為13.5億元,佔基金總資產的比例達到99.99%。基金的持倉以政策性金融債為主,佔基金資產淨值的比例達到121.31%。
從具體持倉來看,21國開07、23國開06、21國開18、19國開08、20國開03是該基金的前五名債券投資,分別佔基金資產淨值的26.31%、18.02%、14.72%、9.41%、9.26%。
基金經理在2023年中報中表示“下半年政策預計仍將集中在結構性貨幣政策工具與政策性金融工具。在“基建+地產”端刺激政策缺位的環境下,經濟修復斜率仍較難提升。從以上角度出發,同時結合當前經濟實際情況,下半年債市大概率將維持震盪偏牛。”
天弘基金中長期純債產品:績優與績差產品收益率首尾相差超4個百分點麪包財經梳理公開資料顯示,天弘基金旗下目前主要有24只中長期純債型基金(初始基金口徑,下同),合計規模超過700億元。
2023年以來,這些產品業績分化較為明顯,績優與績差產品收益率首尾相差超過4個百分點。
天弘通享A今年以來回報表現落後。約7只產品年內收益率超過3%,其中天弘興享一年定開債表現較為突出,年內回報為4.35%,同類排名175/2410。
從長期業績表現來看,天弘通享A成立以來的年化回報表現墊底。相對而言,天弘尊享年化回報超過4%,表現居前。
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