3月份寶盈融源可轉債跌13% 基金老將須守“固收+”初心
中國經濟網北京4月8日訊(記者康博)3月份,A股市場繼續震盪不僅讓多數權益基金業績下跌,也讓債券型基金分化嚴重,打着“固收+”旗號的眾多可轉債基金更是紛紛佔據跌幅榜。據悉,寶盈融源可轉債C、寶盈融源可轉債A在3月份分別下跌12.94%和12.92%。
從去年四季報看,該基金股票和債券資產比例為16.52%、75.06%,持倉債券包括核能轉債、中礦轉債、蘇試轉債、G三峽EB1、朗新轉債、石英轉債、晶科轉債、昌紅轉債、川投轉債,儘管在去年四季度該基金業績實現了正收益,但進入2022年卻每況愈下,截至4月6日,今年來、近6月、近3月跌幅分別為13.77%、6.97%和9.29%。其持有的三隻個股天齊鋰業、中科電氣、永興材料也紛紛在3月份下跌,跌幅分別為18.92%、5.87%、19.85%。
寶盈融源可轉債A階段漲幅
來源:天天基金網
據悉,寶盈融源可轉債自2019年9月4日成立至今,一直由基金經理鄧棟獨立管理,但其A、C份額的累計收益率卻僅有11.49%、10.62%,累計單位淨值僅為1.1149元、1.1062元。
鄧棟為清華大學土木工程碩士。2008年3月加入畢馬威華振會計師事務所,擔任審計師;自2010年1月至2017年8月在招商基金管理有限公司任職,先後擔任固定收益投資部研究員、基金經理、固定收益投資部副總監;2017年8月加入寶盈基金管理有限公司,現任固定收益部總經理,累計管理公募基金時間超過7年。
在此前發佈的報告裏,鄧棟也表示,可轉債市場火熱,整體可轉債指數突破新高,轉債溢價率持續拉昇,由於大量資金湧入轉債市場,整體轉債估值已經處於明顯偏高的位置,轉債性價比有所降低。對於未來的操作,鄧棟稱,在配置上仍將選取高平價、低溢價的品種,行業方面仍然傾向於高景氣行業。