上海瓴仁私募基金管理合夥企業(下稱“瓴仁投資”)的A股蹤跡浮出水面。
今年8月完成備案後，被視為高瓴二級市場新“代言人”的瓴仁投資最近可謂動作頻頻。Choice數據顯示，截至11月29日，瓴仁投資備案以來調研A股上市公司數量超過10家，從行業分佈來看，其對科技相關行業頗為關注，比如半導體、智能汽車等領域。
值得注意的是，據華潤信託統計，私募整體也在10月加倉半導體行業。業內人士認為，在政策護航、需求增長的背景下，以半導體和芯片為代表的科技領域中長期景氣度較為確定，相關投資機會值得關注。
高瓴二級市場新“代言人”亮相A股
今年8月，瓴仁投資在中國基金業協會完成備案登記。資料顯示，瓴仁投資的關聯機構為禮仁投資和珠海高瓴股權投資管理有限公司，另外，瓴仁投資的執行事務合夥人(委派代表)許玉蓮，曾是高瓴旗下私募證券基金管理平台禮仁投資運營部合夥人。
據悉，此前高瓴主要的二級市場投資平台是成立於2018年的禮仁投資，而禮仁投資也憑藉高瓴的高知名度在極短的時間內進軍百億級私募梯隊。
從上市公司披露信息來看，備案剛剛三個月的瓴仁投資開始在A股頻繁亮相。據記者不完全統計，截至11月29日，瓴仁投資調研A股上市公司超10家，為後續的投資做初步準備。
重點關注科技行業
從瓴仁投資調研公司的行業分佈來看，智能汽車、半導體在內的科技行業是其重點關注的賽道。
Choice數據顯示，11月23日，瓴仁投資調研了光學龍頭企業歐菲光。從調研記錄來看，歐菲光未來是否更側重於汽車業務，是否能憑藉智能汽車的週期再度崛起，是機構關注的重點問題。在今年10月中下旬，瓴仁投資還曾調研過國內智能駕駛軟件龍頭——中科創達，可見其對智能汽車領域的青睞。
瓴仁投資成立後另一個重點關注的賽道則是半導體相關領域。比如，今年11月瓴仁投資調研了卡位電動車和半導體賽道的新宙邦，10月則調研了半導體設備公司中微公司，CMP拋光液龍頭企業安集科技，以及TCL科技等。
半導體獲資金青睞
瓴仁投資重點關注的半導體行業，近期也備受資金青睞。華潤信託數據顯示，2021年10月，華潤信託陽光私募股票多頭指數成分基金持倉增幅最大的三個行業為“銀行”、“半導體與半導體生產設備”和“多元金融”，增幅分別為1.75%、1.66%和1.24%。
與此同時，機構資金近期還通過相關ETF進入半導體行業。東方財富Choice顯示，截至11月28日，11月以來國聯安中證半導體ETF份額增加了近3億份，淨申購份額在所有ETF中排名第六位。此外，華夏國證半導體芯片ETF、鵬華國證半導體芯片ETF和廣發國證半導體芯片ETF份額同期分別增加了1.4億份、2100萬份和600萬份。
高瓴表示，非常看好未來2年至3年甚至3年至5年裏科技領域的半導體、前沿科技、新能源、智能硬件等四大細分賽道的發展前景，堅持尋找賽道里面最優質的商業模式，以及最頂尖的團隊或者創業者。
聚鳴投資劉曉龍也認為：“新能源、軍工和半導體部分領域是景氣度比較確定的，其餘行業都面臨需求端的不確定。”
“近年來，電動車的快速發展使得半導體需求旺盛，同時汽車智能化的升級帶動了MCU（單片微型計算機）、IGBT（絕緣柵雙極型晶體管）等多種芯片需求快速上升，疊加政策支持，半導體、芯片景氣度中長期向上。另外，從估值水平來看，今年很多細分領域還沒有提升到位，所以後續將重點關注。”滬上一位私募基金經理直言。