招商蛇口擬發行超短期融資券，涉及資金15億元人民幣

4月26日，資本邦瞭解到，昨日上清所消息，招商局蛇口工業區控股股份有限公司（簡稱“招商蛇口”，001979.SZ）擬發行2021年度第三期超短期融資券。

發行文件顯示，該超短期融資券註冊金額為人民幣(下同)50億元，本期發行金額為15億元，期限150天，發行日期為2021年4月26-27日。本息兑付日為2021年9月25日，發行利率通過集中簿記建檔結果、集中配售方式確定。

關於募集資金用途，發行人擬將本次發行的15億元超短期融資券，全部用於償還公司發行的北金所債權融資計劃。

截至4月25日，發行人及其子公司待償還債務融資工具及其他債券餘額為362億元，其中存續超短期融資券55億元、中期票據86億元、公司債150億元、資產支持票據(ABN)10.5億元、資產支持證券(ABS)41.5億元、高級債券19億元。

值得一提的是，招商蛇口在財務方面表現不盡人意。截止2020年年末，其總負債為5124.45億元，較上年增長5.9%。其中，流動負債為3900.21億元，非流動負債為1224.24億元。

頭圖來源：圖蟲

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