北向資金全天淨買入14.77億元,滬指跌0.8%失守3600點,白酒股逆市走強,茅台大漲9.5%

  9月27日消息,三大指數集體高開,隨後走勢分化,創指表現相對強勢,漲幅一度擴大至2%。板塊方面,鴻蒙概念股受利好消息刺激走強;有色、鋼鐵、煤炭等週期板塊大幅下挫。午後指數延續分化,滬指繼續弱勢盤整,創業板指震盪回升。板塊方面,養殖業、食品加工、白酒概念等大消費板塊延續強勢;造紙、石油、環保等板塊均走弱。總體而言,市場擔憂情緒蔓延,個股呈現普跌態勢 ,賺錢效應較差,滬深兩市成交額連續第47個交易日突破一萬億元,再度刷新最長曆史記錄。  

  從盤面上看,飲料製造、白酒、養雞板塊漲幅居前,鈦白粉、氟化工、稀土板塊跌幅居前。

 熱點板塊:

  1、白酒

  貴州茅台(1855.000, 161.00, 9.50%)、瀘州老窖(205.040, 18.64,10.00%)、五糧液(220.570, 20.05, 10.00%)、捨得酒業(212.550, 8.57,4.20%)、古井貢酒(239.800, 21.80, 10.00%)、青青稞酒(22.170, 2.02,10.02%)等多股大漲。

  招商證券(18.690, 0.19, 1.03%)指出,白酒板塊經歷大幅回調後估值風險已經釋放,9月以來情緒壓制已經邊際收窄,磨底期間逐步過去。臨近年底,1)以茅台新帥上任釋放積極溝通信號為代表的事件催化正逐步到來;2)企業估值進入切換區間,高端白酒擁有好的商業模式,配置性價比已經凸顯;3)低預期是超預期的砝碼,中秋在消費品大環境一般的情況下,酒水雖然談不上非常火爆,但頭部企業完成度普遍較高,三季度均有穩健甚至超預期的表現。當前位置加大推薦高端白酒(茅、瀘、五),繼續推薦三季度有望超預期的次高端山西汾酒(324.900, 3.19, 0.99%)、洋河股份(172.670, 8.66,5.28%)、古井貢酒、酒鬼酒(263.000, 3.10, 1.19%)。

  2、鋼鐵

  久立特材(14.270, -1.10, -7.16%)、金嶺礦業(9.950, -1.11,-10.04%)、包鋼股份(3.200, -0.35, -9.86%)、山東鋼鐵(2.110, -0.19,-8.26%)、重慶鋼鐵(2.610, -0.21, -7.45%)等多股下挫。

  消息面上,近期,江蘇、廣東、浙江、安徽、雲南、山東、遼寧等地推出限電措施,多地鋼鐵、有色、化工、紡織等行業生產受到一定影響,紛紛減產或停產。據相關行業人士介紹,導致多地拉閘限電的因素較多。青海、寧夏、廣西、廣東、福建、新疆、雲南、陝西、江蘇近期被有關部門點名,能耗強度同比不降反升,需進一步完善和強化能耗雙控制度。多地隨即出台方案,加強對高耗能行業管控,對部分行業和品種採取限電限產措施。另據多家地方供電公司的通告,電煤供需矛盾加劇也是當地電網供需形勢趨緊的重要原因。

  消息面:

  1、國務院印發中國婦女發展綱要和中國兒童發展綱要,要求完善人口生育相關法律法規政策,推動生育政策與經濟社會政策配套銜接。研究推動將3歲以下嬰幼兒照護服務費用納入個人所得税專項附加扣除、住房等方面支持政策,減輕家庭生育、養育、教育負擔。

  2、央行公開市場開展1000億元14天期逆回購操作,中標利率2.35%。數據顯示,今日無逆回購到期。

  3、廣東省能源局副局長劉文勝指出,本輪錯峯用電主要是因為高温“加持”電量負荷雙增長、省內機組發電能力有限等因素造成的,並不是因為能耗雙控工作。廣東省堅持依法依規推進能耗雙控工作,避免“一刀切”做法,對未批先建等“兩高”項目依法依規採取停工、停產整改等措施;出現電力供應緊張時,優先保障居民生活、服務業等用電,重點限制“兩高”企業用電。

北向資金全天淨買入14.77億元,滬指跌0.8%失守3600點,白酒股逆市走強,茅台大漲9.5%

  後市前瞻:

  浙商證券(12.450, -0.26, -2.05%)表示,四季度結構選擇的勝負手在於以科創板和半導體為代表的科技。具體來看,前期超跌疊加估值修復,消費或迎階段修復,但難言反轉;以科創板和半導體為代表的科創板塊將引領下一輪結構牛市,9月是科創牛市主升行情的戰略佈局窗口,產業線索重視半導體、5G應用和專精特新。

  中信證券(25.650, -0.39, -1.50%)指出,風格切換提速,淡化短期博弈,強化價值配置,佈局四季度行情。第一,能耗雙控約束下的限電限產在各地鋪開,壓制供給側預期;地產信用重構影響地產建安投資,壓制需求側預期,市場對經濟增速的預期下修。第二,預計政策將迅速應對,對限電限產的糾偏速度會加快,保供穩價政策的效果也會逐步顯現,緩解基本面預期,四季度國內經濟運行將好於三季度。第三,宏觀流動性仍處於階段性寬裕的窗口,局部地產信用風險釋放下,宏觀流動性將更寬鬆,預計四季度的全面降准將在10月落地。

來源:新浪網

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