三季度規模、份額“雙升”減持新能源、加倉軍工和電力 神愛前：四季度多方面拐點或出現

智通財經APP獲悉，10月25日，平安基金神愛前披露旗下4只基金三季報。截至三季度末，神愛前管理總規模為83.53億元，較二季度末的73.23億元，環比增14.07%。

在三季報中，神愛前直言“對市場並不悲觀，四季度可能會迎來拐點”。在他看來，地產對經濟的拖累可能已見到拐點，四季度消費也有望出現企穩回升，並且美國加息可能在年底放緩，海外加息對我國的壓力也有望在四季度逐漸過去。

神愛前還表示，在成長領域，各個方向的景氣度與業績也在逐漸分化，風格貝塔在減弱。他認為，經過這一輪調整之後，有部分明年業績增長比較確定的方向，可能會率先企穩並走出獨立趨勢，當前重點關注海風與海纜、汽車零部件、光伏與儲能、軍工與半導體、國產替代、電力等，以及關注消費、地產、醫藥等其它方向的變化。

從持倉變化來看，神愛前在其代表作平安策略先鋒混合中指出，相較二季度，減持了部分新能源汽車相關標的，加倉了軍工、電力等板塊。持倉結構主要在海風與海纜、汽車智能化與零部件、光伏與儲能、軍工與半導體、電力、免税、啤酒、以及其它等細分方向。

具體到個股選擇，三季度，神愛前加倉中天科技(600522.SH)、隆基綠能(601012.SH)、中國中免(601888.SH)、明陽智能(601615.SH)、納思達(002180.SZ)，同時減持東方電纜(603606.SH)、伯特利(603596.SH)。

截至三季度末，天齊鋰業(002466.SZ)、星源材質(300568.SZ)、立中集團(300428.SZ)退出十大重倉股名單，繼峯股份(603997.SH)、華能國際(600011.SH)、復旦微電(688385.SH)則退出。

從倉位來説，神愛前調低了股票倉位近2個百分點，增加了現金佔淨比。

截至9月30日，平安策略先鋒混合總規模為38.56億元，在三季度增長8.83億元，延續多個季度的增長態勢，總份額增加2.26億份，淨資產變動率為29.71%。

三季度，該基金淨值下跌11.91%，跑輸業績比較基準收益率-8.72%。

除了回顧以往和展望未來外，神愛前也在季報中分享了自己的投資心得。他表示，市場環境無法準確預判、無法選擇、無法迴避，能做的只有在不同的市場環境中去保持超額收益，選對行業和公司。