招商創新增長混合運營2年多,累計浮虧仍超一成,同類排名墊底,投資者虧損嚴重。截至2022年年末,該基金總份額已降至8.21億份,較成立之初下跌超八成。
成立2年多浮虧仍超一成 投資者“割肉離場”
招商創新增長混合成立於2020年6月,募集期間淨認購金額為44.31億元(對應有效認購份額44.31億份),募集有效認購總户數334,993户。該基金包括A/C類基金份額,以A類份額為主。
然而,成立以來至今(截至2023年2月8日,下同),招商創新增長混合A累計浮虧達到11.49%,跑輸業績比較基準14.85個百分點,同類排名991/1062。
2022年,招商創新增長混合A淨值回撤達到21.69%,跑輸業績比較基準8.83個百分點。
不僅是2022年,該基金2020年和2021年也均跑輸業績比較基準。數據顯示,2021年,該基金淨值回撤3.34%,同類排名1103/1516。
伴隨淨值下跌,投資者選擇用腳投票。第四季度,招商創新增長混合總申購份額1623.08萬份,總贖回份額4959.76萬份,淨贖回達3336.68萬份。截至四季度末,該基金總份額降至8.21億份,較成立之初下跌超八成。
押注醫藥股 在管產品近年來普遍表現不佳
數據顯示,招商創新增長混合的基金經理為李佳存,曾任廣發基金研究部研究員,一直從事醫藥行業研究工作。2014年,李佳存加入招商基金管理有限公司,目前在管招商醫藥健康產業、招商品質成長等5只基金(初始基金口徑,下同)。
截至2022年末,招商創新增長混合的前十大重倉股包括萬泰生物、藥明生物、智飛生物等,全部為醫藥醫療股。研究發現,李佳存管理的無論是醫藥主題基金還是混合基金,幾乎清一色重倉醫療醫藥,且重倉股雷同率較高。
單一的投資風格之下,其旗下基金近年來普遍表現不佳。數據顯示,除新成立的招商成長先導外,其在管基金2022年平均跌幅達19.59%。