樂居財經訊 張林霞 6月7日，金科股份(000656.SZ)發佈關於“19金科03”回售實施辦法暨調整票面利率的第三次提示性公告。
據公告顯示，根據《金科地產集團股份有限公司2019年面向合格投資者公開發行公司債券(第二期)募集説明書》（以下簡稱“《募集説明書》”）的約定，公司作為“19金科03”（債券代碼：112924.SZ）的發行人，有權決定是否在本期債券存續期的第2年末調整本期債券的票面利率。根據當前的市場行情，發行人決定下調本期債券的票面利率，即“19金科03”債券存續期後1年的票面利率為6.00%。
據悉，本期債券回售價格為100.00元/張（不含利息）；回售登記期為2021年6月9日至2021年6月16日（僅限交易日）；回售資金到賬日為2021年7月8日。
另悉，回售部分債券享有2020年7月8日至2021年7月7日期間利息，利率為6.50%，每10張“19金科03”派發利息為人民幣65.00元（含税）。扣税後個人、證券投資基金債券持有人實際每10張派發利息為人民幣52.00元；非居民企業（包含QFII、RQFII）取得的實際每10張派發利息為65.00元。