金融界基金04月28日訊 今日富國中證軍工指數分級B下跌1.99%，成交553.32萬元。截至目前場內價格為1.327元， 當前本基金場外淨值為1.3080元，環比上個交易日下跌2.68%，溢價率為1.45%，價格槓桿為1.690，淨值槓桿為1.798，當前母基金淨值為1.1620，本基金跟蹤指數為中證軍工，實際下折需母基金跌44.68%，上折需母基金漲31.09%。
金融界基金數據顯示，近1月本基金淨值上漲5.57%，近3個月本基金淨值下跌0.53%，近6月本基金淨值上漲7.65%，近1年本基金淨值下跌2.24%，成立以來本基金累計淨值為2.1540元，同期跟蹤指數的漲幅為-1.61%。
本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。
本基金的常規下期折算日期為2020年12月15日，敬請投資者留意。