智通財經APP獲悉，美國消費者價格指數(CPI)的一項關鍵指標——核心CPI指數在9月份升至40年來的最高點，凸顯出持續的高通脹正在擠壓美國家庭，並推動美聯儲再次大幅加息，在根深蒂固之前撲滅高通脹率。CPI數據公佈之後，美國2年期國債收益率觸及15年高位，一度破4.5%。截至發稿，芝商所FedWatch工具顯示，當前市場預計，美聯儲11月加息75個基點的概率高達驚人的97.8%，可以説幾乎完全定價下次會議加息75個基點。
美國勞工部週四公佈的最新數據顯示，不包括食品和能源的核心消費者價格指數(CPI)較上年同期增長6.6%，創下自1982年以來的最高水平。8月的核心CPI數據環比增長0.6%，9月數據則環比增長0.5%。核心CPI的同比和環比基準數據均超市場預期(6.5%和0.4%)。
9月CPI整體環比上漲0.4%，較上年同期上漲8.2%。市場預期分別0.2%和8.1%。最新數據報告稱，住房、食品和醫療保健指數是“眾多因素”中影響最大的因素。汽油等能源價格則出現下降。
這份報告強調，高通脹已經蔓延到整個經濟領域，侵蝕了美國人的工資水平，迫使許多人依賴儲蓄和信用卡來維持經濟增長。儘管未來幾個月消費者價格增長預計將放緩，但要達到美聯儲的目標仍將是一個非常緩慢的過程。
美聯儲的政策制定者採取了自上世紀80年代以來最激進的緊縮措施，但到目前為止，勞動力市場和消費者需求仍保持彈性。9月份，失業率降至50年來的最低水平，企業繼續提高工資，以吸引和留住滿足家庭需求所需的員工。
住房成本：CPI數據超預期背後“元兇”之一
住房成本是服務業中最大的組成部分，約佔整體CPI指數的三分之一，連續第二個月上漲0.7%。住房租金和房主的等價租金是有記錄以來最高的年度基準漲幅。
經濟學家認為，鑑於租金和房價的實時變化與勞工部數據反映的時間之間的滯後，報告中的住房部分在相當長的一段時間內都處於上升狀態。彭博經濟預計，在明年下半年之前，主要住房成分的增長率難以達到峯值。
食品成本同樣繼續上升，連續第二個月上漲0.8%，同比上漲11.2%。二手車價格連續第三個月下跌，而新車價格繼續大幅上漲。機票價格上漲。雖然汽油價格在9月份有所回落，但在10月又有所攀升。
再度暴力加息75個基點可謂“板上釘釘”
繼上週公佈強勁的就業報告之後，CPI報告可能會鞏固美聯儲在11月政策會議上再加息75個基點的這一潛在決定。另外，市場對於本輪加息週期利率峯值的預期有所升温，在數據公佈之後，市場對於聯邦基金利率的預期數據顯示，明年三月終端利率達到4.75%-5%區間的可能性越來越大，高於FOMC點陣圖顯示的中值4.6%。
交易員們鞏固了對下個月大規模加息的押注，即再度暴力加息75個基點，且不排除100個基點的可能性——最新CPI數據公佈後，美聯儲11月加息100個基點的市場預期一度升至10%，高於CPI報告出爐前的零幾率。
報告公佈後，美股三大股指期貨全線大幅下跌，美國國債收益率全線上升，對利率較敏感的2年期美債收益率一度暴升至4.5%，創下15年來新高。