又被機構搶先了 這個板塊已有20多隻個股股價翻倍

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又被機構搶先了！這個板塊已有20多隻個股股價翻倍……

何漪

誰是近期市場“最亮的星”？非貴州茅台、邁瑞醫療、恆瑞醫藥等一眾股價創下新高的消費醫藥龍頭莫屬。

股價高歌猛進的大藍籌們也吸引了一批追高者。然而，一批機構已悄然轉場，尋找新的投資機會。在這條賽道里，不少個股的股價已經悄悄地在一年內實現了翻倍。

週期啓動結構性行情

根據中信證券行業分類，傳統週期行情內部分化，不少個股近一年來出現了大幅上漲。

據Wind數據統計顯示，排除近一年內上市的次新股後，截至5月22日，23只個股近一年內上漲翻倍，宏大爆破、建設機械、恆立液壓等個股位列其中。

不少機構投資者已覺察了週期行業的投資機會，紛紛佈局。據Wind數據統計顯示，截至一季度末，持有凱萊英的公募基金數量最多，達到103只；其次是恆立液壓、建設機械，持有基金的數量分別達到66只、46只。

從單隻基金來看，不少公募基金加重了在週期股的投資，持有市值超過了1億元。數據顯示，一季度末，融通行業景氣A持有恆立液壓1165.39萬股，持有市值達到7.17億元；中歐醫療健康A、融通中國風1號A、華夏大盤精選、匯添富創新醫藥持有周期股的市值也超過了3億元。

誰在提前佈局？

業內人士表示，今年大概率是週期股的大年。在一季度經濟停擺的情況下，週期股企業仍然有盈利的支撐。三月下旬以來，隨着房地產項目的復工率提高、基建項目實現滿產，水泥的出貨量已快速上升，週期股內部的結構性趨勢相對明顯。

值得注意的是，不少公募基金更是先人一步察覺了週期股行情，融通行業景氣持有恆立液壓、長城久富持有建設機械的週期已超過了一年。

以融通行業景氣為例，2018年四季度就率先買入了恆立液壓243.66萬股，自此以後，開啓了逐步加倉的模式。2019年四個季度的持有恆立液壓的數量分別為303.19萬股、453.11萬股、497.96萬股、603.99萬股。隨着恆立液壓股價近一年來的上漲，給融通行業景氣帶來了不錯的投資回報。

從持倉數據來看，融通行業景氣加倉恆立液壓的步伐並沒有停止，今年一季度繼續大幅增倉至1165.39萬股，持股市值達到7.17億元。

融通基金權益投資總監鄒曦表示，週期核心資產的穩定性較強，業績持續超預期，預計二季度、三季度可能是週期股的高光時刻。從產業趨勢、及疊加週期景氣度的角度，看好工程機械、重卡、水泥、消費建材的投資機會。

工程機械行業方面，或將迎來量價齊升的向上行業景氣度。

水泥行業方面，行業集中度提升，基本實現了區域壟斷，行業未來五年、十年大概率將保持個位數的盈利增長。

責任編輯：王帥