平安中證500ETF淨值下跌1.13% 請保持關注
金融界基金05月22日訊 平安中證500ETF基金05月21日下跌0.92%,現價5.632元,成交203.54萬元。當前本基金場外淨值為5.5849元,環比上個交易日下跌1.13%,場內價格溢價率為-0.09%。
本基金跟蹤指數為中證小盤500指數(滬),最新報告期內,本基金收益率為-9.60%,業績比較基準為中證小盤500指數(滬)。
金融界基金數據顯示,近1月本基金淨值上漲1.74%,近3個月本基金淨值下跌6.02%,近6月本基金淨值上漲9.91%,近1年本基金淨值上漲9.24%,成立以來本基金累計淨值為0.9319元。
本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。
基金經理為成鈞,自2018年03月23日管理該基金,任職期內收益-6.81%。
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