記者 |席菁華
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中國創業板第一股擬募資10億元加碼主業。
9月4日，青島特鋭德電氣股份有限公司（下稱特鋭德，300001.SZ）發佈公告稱，擬向不超過35名特定對象，募集資金總額不超過10億元。
這些資金將分別用於新型箱式電力設備生產線技術改造項目、電力設備租賃智能化升級項目、川開電氣智慧工廠研發科展一體化綜合樓建設項目，以及補充流動資金。
其中，新型箱式電力設備生產線技術改造項目擬投入募集資金4.16億元，佔比達41.6%。另兩個項目及補充流動資金募集金額佔比分別為16.55%、11.87%和30%。
特鋭德稱，現有資本規模難以滿足公司長期發展需求，此次募資有利於實施長期發展戰略，對現有業務進行補充與完善，並增強資本實力等。
特鋭德成立於2004年3月，主營傳統電力設備智能製造業務、汽車充電生態網和新能源微網業務。其中，電力設備智能製造業務貢獻大部分營收，佔比約50%。
在電力設備板塊，特鋭德主營以户外箱式電力設備為主、户內開關櫃為輔的成套變配電產品。
公告顯示，此次募資可提升該公司現有110kV/220kV模塊化變電站的產能，提升市場綜合競爭力。
特鋭德還希望此次募資能優化公司資產負債結構。
隨着各項業務的發展，特鋭德銀行借款規模不斷增加，資產負債率持續維持在較高水平。
截至2017年末、2018年末、2019年末及2020年6月末，該公司合併口徑資產負債率分別為73.15%、73.56%、75.46%和 67.62%。
中報顯示，截至今年6月，特鋭德短期借款金額40.58億元，佔總資產比例25.91%，較去年同期增加1.19個百分點。
受購建固定資產、無形資產等支付的現金及投資活動增加，該公司上半年投資活動產生的現金流量淨額為-2.01億元，同比下滑36.3%。
同期，特鋭德銷售產品收到現金減少，購買商品的現金增加，導致經營活動產生的現金流量淨額為-7.57億元，同比下滑153.15%。
特鋭德稱，較高的資產負債率水平在一定程度上限制了其未來業務的發展，較高的利息支出直接降低了利潤水平，需要藉助資本市場融資改善資產負債結構，提升資金實力和償債能力。
特鋭德同時警示，由於此次募投項目從實施到投產實現效益需要一定的時間，短期內存在攤薄即期回報的風險。
今年5月19日，特鋭德曾計劃定增募資不超8.5億元，用於新型箱式電力設備生產線技術改造項目、補充流動資金。
其中，三峽資本、山東忒路發展基金、三峽金石基金、三峽綠色基金、東方氫能基金分別認購3億元、2億元、2億元、1億元和5000萬元。
6月12日，這一定增方案獲得證監會行政許可。
此次新的定增方案敲定後，特鋭德向深交所申請撤回了此前的募資申請文件，並將擇機重新申報，與三峽資本等公司簽訂的投資協議也隨即終止。
2009年10月，特鋭德在深交所創業板上市。該公司是中國最大的户外箱式電力產品系統集成商、中國最大的箱變研發生產企業。
2014年，特鋭德成立子公司特來電進軍充電領域，成為國內最大充電樁運營商，市佔率超過40%。
今年上半年，特鋭德實現營收26.46億元，同比增長11.08%；實現歸母淨利潤1197.87萬元，同比下降85.75%。
特鋭德稱，淨利下滑主要受新冠疫情導致國內外下游企業停工、國內出行減少，2-3月充電量大幅下降影響。
特鋭德上半年完成充電量約10.2億度，同比增長16.1%；累計充電量達48億度，充電業務保持市場佔有率第一。
截至今日收盤，特鋭德報收20.4元/股，下跌2.76%。