金融界基金06月16日訊 今日匯添富恆生指數分級B(QDII)上漲1.00%，成交3.91萬元。截至目前場內價格為1.115元， 當前本基金場外淨值為1.0920元，環比上個交易日下跌3.70%，溢價率為2.11%，價格槓桿為1.876，淨值槓桿為1.971，當前母基金淨值為1.0560，本基金跟蹤指數為恆生指數，實際下折需母基金跌38.67%，上折需母基金漲44.87%。
金融界基金數據顯示，近1月本基金淨值上漲0.74%，近3個月本基金淨值上漲0.28%，近6月本基金淨值下跌21.44%，近1年本基金淨值下跌16.64%，成立以來本基金累計淨值為1.0920元，同期跟蹤指數的漲幅為。
本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。
本基金的常規下期折算日期為2021年01月04日，敬請投資者留意。