華爾街股神巴菲特曾經説過：“投資的第一條準則就是保證本金安全永遠不要虧損，第二條，請參考第一條。”
後面一條可能是人為杜撰未經證實，但永遠不要虧損本金則是股神這麼多年來一直奉行的投資理念。
很多股票投資者都深有體會，當虧損<10%時不會太在意，可能還會開始補倉。
當個股超過20%時，開始出現焦慮在割肉還是補倉兩者間舉棋不定，當虧損繼續擴大，手裏資金又過早用完時反而不那麼焦慮了，開始自我安慰“總會再漲回來的”，這就完成了整個深套過程。
出現這種情止損況的原因絕大多數都是因為跟風炒作、追高追漲，趨勢改變時又不能及時止損。
其實對絕大多數人來説，止損是非常困難的，經濟學中有一條“鱷魚法則”可以解釋為什麼會這樣。
假設一隻鱷魚咬住你一隻腳，你如果越掙扎鱷魚咬得越緊，最後會一點點把你整個吃掉。
你唯一能獲救的方法就是犧牲一隻腳，然而不是每個人都有壯士斷腕的決心和勇氣。所以，永遠都不要被鱷魚咬到。
老股民都明白在股市裏虧損要比盈利容易。假設你有10000元的股票，第一天漲停、第二天跌停，你只剩9900;如果第一天跌停、第二天漲停，你還是隻剩9900。
這背後的數學邏輯不必深究，只要明白在股市中一旦出現大幅虧損，你要用更多盈利去彌補。
所以，一個在股市中賺錢的思維方式應該是：在買入一隻股票時通過深入研究你買入的邏輯是什麼，並且參考其歷史走勢、同行對比等，首先判斷它最多能虧損多少？而不是隻考慮還能漲多少。
下面是參考巴菲特的一些投資理念，下面幾個方法能有效避免大幅虧損的局面出現：
1、減少投資股票個數和買賣頻次，關注的股票越少，越有助於對該股票的深入分析;
2、避免一次性全部入場，可以採用定投的方式逐漸買入。這裏可以分為兩種方式：一，定期定投，即分為幾次每隔一段時間買入;
二，按價格區間買入，預先估算出最大虧損目標，股價每下降到一個檔位就買入，價格區間買入份額可以通過計算獲得最優值。
3、對於價值投資者，對股票的估值方法一定要掌握，設置儘量多的安全區間，做到寧錯過不做錯；對於趨勢投資者，一定要建立嚴格的止損機制，一旦趨勢改變立即止損出局。
交易中關於執行力幾點感悟
股票悟一：怪相。
我們能夠在覆盤時的靜態圖表上從容獲利，能夠在歷史的走勢中找到獲取暴利的訣竅和感覺！
然而，一旦讓我們坐在瞬息萬變的動態屏幕前，我們又迴歸了自己，迴歸了過去，迴歸到失敗的影子裏。
我們所好不容易知道的東西已經無法擺脱情感的左右，我們那長在身上的手指已然被無法泯滅的人性驅使。
股票悟二：執行的界點。
我們的執行——我們的對自己正確指令的不折不扣的執行，是我們卓越與平庸的界點，是我們專業與業餘的界點，是我們最終交易成敗的界點！
值得一提的是，這裏談到的執行是在我們“知道”的前提下，我們對市場已經形成自己正確的感覺，正確的認識，已經形成自己系統的理念和久經檢驗的贏利模式。
股票悟三：執行的難點。
執行在險象環生的股票市場上無論怎麼強調都不過分，它是決定我們成敗的最關鍵環節。
所謂“知易行難”，難就難在贏利與虧損的取捨， 情感與理性的對決，速度與理由的權衡，結局與過程的得失。
不好的執行總會找到理由，知道而沒有做到就會使我們經常後悔，使我們飽受煎熬，使我們走向失敗。
據數據統計，當信號出現時，能夠連續二十次執行無誤的，不超過20%，而連續一百次正確執行的，不超過1%”。做才是最重要的！
執行力才是交易成敗的分水嶺，也是決定平庸和偉大的評判標準！一個人一時遵守交易原則很容易，但難就難在用一生去堅持原則。
執行為何難？很多失敗的交易者不乏過人的智慧，然而能夠成功的只是極少部分懂得執行的人。
當信號出現時，我們想到的是失敗的後果；當虧損成為不可避免的現實時，心存僥倖。
追逐機會又不遵規蹈矩，一次次無休止的品嚐違規的苦澀，無原則無紀律的操作只能使你心中的聖盃在屢屢犯錯中離你越來越遠。
牢記MACD指標“紅綠柱法則”
MACD的紅綠柱表示的是DIFF與DEA之間的距離。，DIFFDEA時為紅柱。當MACD紅柱出現時就説明市場將展開一波多頭行情，是入場信號，在紅柱不斷拉昇情況下，股價會連續創出新高。
投資者如何更好深入理解，下面我們用圖例説明：
一、多方市場能量
都在零軸之上，零軸線之上就代表了多方市場強勢。
圖一，多方能量柱增強，通常是一波行情最強勢區，利潤集中釋放區
圖二，多方能量柱衰退，做多能量衰退
圖三，空方能量柱增強。DIF與DEA在零軸線之上，紅柱轉化為綠柱，這説明在多方市場中，上漲行情運用中調整出現了惡化。
圖四，空方能量柱縮短。空方能量柱增強(圖三)轉化為空方能量柱縮短(圖四)，調整隨時結束，重上升趨勢。
二、空方市場能量柱
圖五，空方能量柱增強：DIF與DEA在零軸之下，處於弱勢市場，綠色能量由小到大，説明殺跌過程，風險較大，利潤沒有。
圖六，空方能量柱衰退：DIF與DEA在零軸之下，整體市場環境不好，説明做空動能衰退，有可能會產生一波反彈。
圖七，空方能量柱增強。綠色能量柱縮短之後翻紅，而且紅柱開始增強，在一波弱勢結果裏面，説明反彈增強。
圖八，空方能量柱縮短。環境同樣在零軸下，紅柱趨勢向下，弱勢結構裏，僅僅是修復性反彈，不足以形成大結構，所以反彈隨時可以結束。
下面再來分析一下MACD的背離狀態：
MACD頂背離是指指數創新高，而MACD高點卻在下移。
這種情況説明股價的第二波攻擊力度已經乏力，高位的拋壓逐漸在加重，空方慢慢佔據主動。
MACD底背離是指指數創新低，而MACD的低點卻在抬高。
這種情況説明股價的第二波殺跌動能已經衰竭，低位的承接力度在逐漸加強，多方開始佔據主動
MACD頂背離戰法要點：
1、連續的多個頂背離後，表示股價後市下跌的概率更大，而且下跌的幅度也會較大;
2、在第一個頂背離形成後就應該進行減倉或者離場，頂背離形成之後的震盪上漲具有較強的誘多性質。
MACD底背離：
1、連續的多個底背離後，表示股價後市反彈的概率更大，而且上漲的幅度也會很大;
2、在第一個底背離後就可以適當地買入，假如有第二個底背離出現，則加倉進場。
總結：
1、MACD適用於中線行情，不是超短線行情。2、頂【底】背離形成的第二個交易日為較好的高低點。3、高位連續背離後，下跌的概率更大，低位連續背離後，上漲的概率更大。
人們之所以會迷失正確的方向，在關鍵的時刻做出錯誤的決定和行動，很重要的原因之一就是因為人們屈從於內心的貪婪和恐懼。
在投機交易中，投機者往往會因為貪婪而看不見風險，盲目地追求的利潤，結果落入萬劫不復的深淵，永遠失去了贏回勝利的機會。
投機者還會因為恐懼而失去贏利的機會，不斷地虧掉本該贏利的頭寸。
交易一年，勝人生十載！在你真正走進交易世界的大門之後，這句話你就能夠很深入的體會到，你能夠從交易中感受到人生百態，你的心情會隨着賬户的波動，在一個較短的週期經歷一個又一個波峯和波谷。
從一個不斷虧損到最終穩定盈利的過程，一定是一個不斷超越自我的過程，也一定是一個人格不斷完善的過程，如果你的人格和性格中有所缺陷，又或者你不能在這個過程中克服自身弱點，那“成功”二字在交易這個行業註定會與你無緣。
交易的成功，就是人生的成功，而一個成功的人，一定是一個有遠見，有目標的人。
所以，在你開始決定踏入交易世界的大門之前，一定要認真的思考這些問題：你進入交易世界的目標是什麼？成功的定義又是什麼？
股票投機市場，本身是一個風險實倉，實際上交易的本質就是管理風險，那麼到底是風險更小時候的機會好一些。
還是盈利空間更大時候的機會好一些，有些人認為風險小跟盈利大的機會是同時存在的，其實，往往不是這樣。
通常來説風險跟收益是成正比的，所以寧願選擇風險小時候的機會進場。市場每天都有機會，並且展現給每一個交易者的多空機會看起來是無限的。
但是，每一交易者賬户裏面的資金確是有限，風險小的交易，即使連續做錯了幾次，虧了一點錢也不會對交易心理和賬户資金造成傷筋動骨的損失。
後面還有繼續交易回本盈利的機會，而盈利大的交易，承擔的風險往往也相對的大，連續錯了那麼一兩次，就沒有本金繼續做了，即使後面有機會又能怎麼樣？
交易不是賭博，牌桌上不是大就是小，你必須要選擇站一邊，但是交易不是，你可以選擇靜靜等待機會的出現。