滬指重回3600！“股王”茅台暴漲一日遊，週期股走強
原標題：“股王”茅台暴漲一日遊，白酒股回調，週期股走強；阿里巴巴漲近6%；中國能建A股首秀漲超40%，滬指重回3600點
9月28日A股三大指數低開高走，雖盤中橫盤整理，但在金融、地產、週期股帶動下，臨近收盤小幅拉昇，兩市風格再度切換，昨日強勢的釀酒、食品飲料板塊大幅走低。
與此同時，“限電潮”繼續上演，隨着“拉閘限電”所波及的省份數量增加，A股上市公司停產、減產公告也不斷增多。據不完全統計，當前已有近30家公司生產受到影響。
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地產、券商股聯袂拉昇，滬指重回3600點
截至28日午盤，滬指漲0.53%報3601.66點，深證成指漲0.14%，創業板指微漲0.03%；兩市個股漲跌參半，合計成交6576億元，北向資金半日淨流入48.5億元。
來源：Wind
板塊風格切換，地產股大面積走強，鐵嶺新城漲停，萬科A漲超9%，廣宇發展、招商積餘、金地集團、招商蛇口、金科股份聯袂漲超7%。
來源：Wind
據中國人民銀行官網消息，中國人民銀行貨幣政策委員會2021年第三季度（總第94次）例會近日召開，會議提出，要維護房地產市場的健康發展，維護住房消費者的合法權益，推進金融高水平雙向開放，提高開放條件下經濟金融管理能力和防控風險能力。
此外，券商股集體上漲，板塊下49股全部紅盤，西部證券漲幅達7.78%，盤中一度漲逾9.8%；東方財富、東吳證券、中金公司均漲超4%。
27日晚間西部證券公告，擬與北京金控組成聯合體參與收購新時代證券98.24%股權，公司獨立出資金額不超過130億元，以進一步優化資源配置，提升行業競爭力和盈利能力。受該消息提振，券商股表現向好。
海通國際表示，2021年以來日均股基交易額近1.1萬億，兩融餘額持續創新高。資本市場改革快速推進，券商各項業務有望提速，頭部券商優勢顯著，未來繼續看好券商行業。
東吳證券認為，上證指數繼續圍繞3600點附近震盪，趨勢看並未走壞，但科創板趨勢仍較一般，市場仍是結構化特徵明顯。十一長假前市場會偏謹慎，但週一大跌後繼續調整的壓力就會小一些，後幾天震盪可能性略大，此時已不宜再盲目割肉，但半倉以下過節仍更為合適，以規避長假外圍市場波動風險。
02
“股王”攜酒類股上漲一日遊，煤炭、電力週期股捲土重來
“股王”貴州茅台的大漲只持續了一日，且27日領漲兩市的酒類股也在28日遭遇大幅回調。截至午盤，板塊內僅瀘州老窖、海南椰島、古井貢酒3股上漲，其餘全部下跌。迎駕貢酒跌停，伊力特、金種子酒、威龍股份、惠泉啤酒、皇台酒業均跌超7%，貴州茅台、五糧液分別跌1.19%、1.67%。
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招商證券指出，白酒板塊經歷大幅回調後估值風險已經釋放，9月以來情緒壓制邊際收窄，磨底期逐步過去。
值得注意的是，經過短暫回調後的石油、煤炭、電力、燃氣等週期股卻受國際油價和天然氣期貨價格大漲的影響強勢拉昇。個股潛能恆信漲近15%，惠博普、勝利股份、水發燃氣、廣匯能源、平煤股份、華電能源、節能風電、桂東電力、金山股份等全部漲停，樂山電力盤中上演“地天板”。
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消息面上，上海環境能源交易所副總經理賓暉稱，在電力被作為第一批納入碳交易市場的行業後，建材、有色等行業明年有望納入到碳交易市場中。此外，傳統的鋼鐵、化工、航空等行業也會陸續納入到範圍內，《碳排放交易管理暫行條例》有望年底出爐。
中信證券指出，近期各省在“能源雙控”目標指引下陸續推出有序用電及高耗能行業減產、限產政策，直接影響到用電量需求，進而影響煤炭需求，成為板塊目前預期最大的不確定性。不過雖然目前各省限電政策並無明確的數字目標，不易測算對整體發電量的影響，但從煤炭供需推演，如果全國範圍電力需求減少10%，煤炭將從供給緊張迴歸到供需平衡狀態，板塊下跌之後有望重新進入上漲通道。
03
阿里巴巴漲近6%，股價重回150港元上方
截至28日午盤，伴隨恆生科技指數不斷走高，阿里巴巴漲5.99%，股價重回150港元/股上方，盤中一度漲超6.2%，目前市值為3.26萬億港元。
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此前有消息稱阿里旗下餓了麼、優酷、大麥、考拉海購、書旗等應用均已接入微信支付，日前淘特、閒魚、盒馬等APP也已申請接入微信支付，正在等待微信審核。對此，阿里巴巴28日表示，旗下應用陸續接入微信支付的消息屬實，會繼續與其他平台一起面向未來，相向而行。
04
中國能建A股首秀漲超40%，盤中臨停
27日港股大跌超18%，讓投資者為中國能建的A股首秀捏了把汗。不過28日開盤後，A股中國能建高開高走，暴漲28%觸發臨時停牌，恢復交易後繼續走高，截至午盤收漲40.31%，報2.75元/股；港股中國能源建設盤中也一度漲超7.7%。
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由於中國能建不是新股發行上市，而是吸收合併A股公司葛洲壩上市，葛洲壩終止上市後其股東按照1:4.4337的比例換股來到了中國能建陣營，如果按葛洲壩的最後收盤價換算中國能建A股的換股成本，那麼28日中國能建需漲到2.24元/股這些股東才能保本。
好在根據中國能建A股的28日表現，換股股東保本不成問題了。而其港股作為電力建設龍頭，在吸收合併葛洲壩登陸A股以及碳中大漲的帶動下，7月底以來股價連續走高，一度觸及1.65港元/股的高點。
05
旗下9公司限電減產，桃李麪包跌超4%
28日桃李麪包低開低走，截至午盤收跌4.17%，報28.5元/股，市值蒸發13億元。27日晚間，公司已因“限電減產”公告而登上熱搜。
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公告指出，公司受電力供應緊張影響，旗下江蘇桃李、東莞桃李、長春食品、瀋陽桃李、大連桃李、山東桃李、天津桃李、丹東桃李、哈爾濱桃李等9家全資子公司均接到當地政府限電通知，將造成不同程度的減產，具體影響暫時無法準確預計。
需要注意的是，截至2020年末，桃李麪包共有37家控股子公司，其中17家處於虧損狀態，虧損額超過500萬元的有7家，全部位於南方市場，整體銷售本就比較依賴於東北和華北。此次9家子公司限電，7家都屬於北方市場，對公司後續經營的打擊可想而知。
根據半年報，上半年桃李麪包總計營收29.39億元，同比增長7.32%，但歸母淨利潤僅3.69億元，同比下降了11.59%。華中、華南兩個地區仍未實現盈利。
06
A股“拉閘限電潮”仍在上演，遼寧已發佈缺電橙色預警
除桃李麪包被“拉閘”限產外，27日晚間還有*ST金正、勤上股份、常鋁股份、康平科技、豐樂種業、華亞智能等多家公司公告因限電而臨時停產、減產。
中金公司表示，從具體行業看，受到“能耗雙控”政策影響較大的包括但不限於鋼鐵、電解鋁、水泥、化工化纖四大行業，這些行業的主要特徵是高耗電+高碳排，採取的措施包括直接停產、削減產能（20%-90%不等）、錯峯生產、分時段限電、削減用電優惠等。
據不完全統計，從9月14日廣西陶瓷企業蒙娜麗莎打響限電停產第一槍開始，目前已有近30家A股上市公司被限電限產，消息發佈後股價多數走低，供電緊張地區已遍佈江蘇、浙江、山東、遼寧等十餘省。
業內分析，此次國內的大面積“缺電”一是因為電力消費強勁增長，供不應求，且煤電價格倒掛加劇供需不平衡的局面；二是近來東北地區風速較低導致風電供應不足，進一步加劇了區域供電矛盾。
當前，遼寧已發佈缺電橙色預警。據遼寧省工業和信息化廳要求，由於負荷缺口較大，實施有序用電後，仍存拉閘限電風險。各市工業和信息化局、各市供電公司要向可能實施拉閘限電的用户發出風險預警，避免拉閘限電涉及生產安全、民生和重要用户。
（提示：上述信息僅供參考，不作為具體操作建議。市場有風險，投資需謹慎。）
作者：勻音