“十四五”規劃醖釀新風口 新能源、充電樁等板塊悄然崛起
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原標題：“十四五”規劃醖釀新風口！新能源、充電樁等板塊悄然崛起，這些領域機構也看好
受多重因素影響，近期A股市場持續走弱，尤其是在10月中下旬期間，不少白馬股接連大跌，在一定程度上也引發了市場的擔憂。
今日，部分白馬股繼續下挫，貴州茅台今日開盤跌5.62%，隨後持續維持震盪走勢，收盤仍跌4.22%。受其影響，A股其他白馬股多數跟跌，截至收盤，金徽酒跌停，伊力特盤中跌停，收盤仍跌7.88%，老白乾酒、金種子酒等跌逾4%。
市場分析人士認為，近期市場走弱，一方面與市場流動性有關：從宏觀角度看，隨着經濟的持續復甦，市場預計貨幣政策或難以回到上半年的大幅寬鬆水平。二級市場方面，近期兩市成交維持在7000億左右的相對低量，北上資金持續淨流出，市場交投氣氛較為清淡，疊加螞蟻集團等大體量公司即將上市，可能會對流動性產生一定虹吸效應，對市場情緒有所擾動。
另一方面，美國大選結果即將揭曉，外圍擾動靜待落地，部分資金較為謹慎。
此外，10月底正是三季報披露高峯（金麒麟分析師）期，在業績不及預期的情況下，部分高位白馬股也存在回調風險。
新能源、充電樁等板塊逆勢走強
大盤持續低迷，多數概念板塊近20日跌幅明顯。Wind數據顯示，免税店、航空運輸、影視、金融軟件、西部大基建、海南自貿、MiniLED等概念板塊近20個交易日累計跌幅超10%，半導體硅片、雞產業、光刻膠、自主可控等跌逾9%。
儘管如此，近20日來，新能源、充電樁等板塊表現搶眼。今日，在大盤跌近1%的情況下，充電樁板塊逆勢大漲逾4%，光伏屋頂、風力發電、風力發電、泛在電力物聯網、疫苗、新能源汽車等多數概念表現強勢，“十四五”規劃新風口或正在醖釀過程中。
2020年政府工作報告提出，“重點支持既促消費惠民生又調結構增後勁的‘兩新一重’建設，主要是：加強新型基礎設施建設，發展新一代信息網絡，拓展5G應用，建設充電樁，推廣新能源汽車，激發新消費需求、助力產業升級”，與前兩年相比，充電樁建設在政府工作報告中被提及。
新能源汽車方面，今年的10月9日，《新能源汽車產業發展規劃》在國務院常委會議上通過，中國新能源汽車產業的發展重點正式確定了方向。
該政策發佈後，10月9日、10月12日，10月13日，新能源車板塊持續大漲，三個交易日累計漲幅接近10%。隨後，新能源車板塊持續震盪盤整，今日再次崛起。市場對“十四五”規劃新能源車相關政策有一定預期。
規劃對市場偏重於結構性影響
回顧“五年”規劃前後市場走勢，其對市場整體的走勢而言並無明確影響，但結構性行情比較突出。
“十三五”規劃中，主線在於“供給側結構性改革”，核心資產收益更優。“十三五”重在改善供需關係，在供給側改革及創新、協調、綠色、開放、共享的新發展理念之下，2016年以來消費、金融等為代表的核心資產表現相對更優，隨着前期的產能出清及估值泡沫的消化，“十三五”後期“真科技”及“真成長”板塊也有所表現。
“十四五”規劃主題機會前瞻
至於“十四五”規劃，粵開證券建議把握內循環主線，完善要素市場化配置。展望十四五期間，“內循環”或將成為我國重要的經濟戰略佈局，完善要素市場化配置或將成為重點方向。
粵開證券建議關注以下三大方向：
1、科技方面優先關注高端製造+自主可控。推動新興產業發展，建設完整的現代化產業鏈，是創造新的經濟增長點的關鍵推動。電子元器件、半導體、生物醫藥、新能源等高科技領域，掌握核心技術和知識產權是佔領該賽道的核心與關鍵，在政策助力和企業自身需求的共同驅動下，優先佈局半導體、生物醫藥、新能源、軍工等行業。
2、消費方面關注內需釋放潛力。在外需不確定因素增多的背景下，“內循環”佈局的核心就在於更多地依賴國內市場，通過“構建完整內需體系”的方式促進消費升級，推動經濟發展。構建完整內需體系主要從兩方面出發，一是進一步激發高端消費者的消費潛力，二是縮小貧富差距，拉動中低收入者消費增長。重點關注優質國貨品牌、免税概念及線上電商等新型消費市場下沉帶來的需求增量。
3、金融方面關注資本市場改革。市場端包括全面推行註冊制、優化退市制度等；投資端包括全面對外開放、引入長期資金等；機構端包括支持證券行業做大做強、分類評價制度優化等。重點關注綜合實力出眾的頭部機構、具備特色競爭力的中小機構及金融科技龍頭。
國泰君安則建議關注七大方向：
（1）綠色發展新能源：推進綠色發展，大幅提升環保要求，新能源發展正當時；
（2）科技發展自主可控：國內國際雙循環，關鍵技術自主可控也是重要一環，未來五年政府將不遺餘力解決卡脖子的關鍵技術，尤其關注半導體、5G等數字經濟關鍵部門；
（3）人口結構醫藥消費：我國人口結構將發生深刻變化，人均收入也靠近高收入國家水平，消費率提升和消費升級將愈發明顯，醫療消費也將上一新台階；
（4）養老服務：“十四五”期間全國老年人口將突破3億將從輕度老齡化邁入中度老齡化，對養老服務社會保險，標準化養老服務；社區養老、居家養老；養老服務信息化建設；養老醫療器械等的需求極大。
（5）城市羣整合與新基建：城鎮化發展思路更加集聚，依託大都市羣、大都市羣，區域發展極化、分化特徵更明顯。新基建和智慧城市將在城市羣綻放光芒。
（6）疫情常態化防控：利好醫藥、醫療信息化、新能源汽車、節能環保等行業。
（7）消費升級：內需將是新動能；貧富差距帶來消費端貧富差距，“中產隊伍”擴大；消費結構也呈現出線上化、服務佔比提升，新消費“互聯網+”。
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責任編輯：逯文雲