金融界基金06月17日訊 廣發資源優選股票型發起式證券投資基金（簡稱：廣發資源優選股票，代碼005402）公佈最新淨值，上漲2.75%。本基金單位淨值為1.3759元，累計淨值為1.3759元。
廣發資源優選股票型發起式證券投資基金成立於2017-12-14，業績比較基準為“中證全指能源指數*10.00% + 中證全指原材料指數*80.00% + 銀行活期存款*10.00%”。本基金成立以來收益37.59%，今年以來收益18.60%，近一月收益5.51%，近一年收益52.15%，近三年收益--。近一年，本基金排名同類（176/745），成立以來，本基金排名同類（337/890）。
金融界基金定投排行數據顯示，近一年定投該基金的收益為28.14%，近兩年定投該基金的收益為40.87%，近三年定投該基金的收益為--，近五年定投該基金的收益為--。（點此查看定投排行）
基金經理為孫迪，自2017年12月14日管理該基金，任職期內收益37.59%。
觀富欽，自2019年09月11日管理該基金，任職期內收益37.33%。
最新定期報告顯示，該基金前十大重倉股為山東藥玻（持倉比例9.79% ）、赤峯黃金（持倉比例8.36% ）、東方雨虹（持倉比例8.35% ）、山東黃金（持倉比例8.25% ）、海螺水泥（持倉比例7.84% ）、保利地產（持倉比例6.80% ）、萬科A（持倉比例5.19% ）、中材科技（持倉比例5.01% ）、堅朗五金（持倉比例4.91% ）、科順股份（持倉比例4.39% ），合計佔資金總資產的比例為68.89%，整體持股集中度（高）。
最新報告期的上一報告期內，該基金前十大重倉股為山東藥玻（持倉比例8.01% ）、萬科A（持倉比例7.48% ）、保利地產（持倉比例6.61% ）、紫金礦業（持倉比例6.54% ）、萬潤股份（持倉比例6.53% ）、萬華化學（持倉比例5.46% ）、揚農化工（持倉比例4.93% ）、華友鈷業（持倉比例4.76% ）、三棵樹（持倉比例4.19% ）、中信特鋼（持倉比例3.77% ），合計佔資金總資產的比例為58.28%，整體持股集中度（高）。
報告期內基金投資策略和運作分析
2020年一季度，新冠疫情在國內和全球範圍內的迅速蔓延和升級，對正常的生產生活和經濟活動造成巨大沖擊，經濟温和復甦的節奏被徹底打破，海外市場甚至出現了嚴重的流動性危機。在這樣的背景下，海內外各項經濟數據均出現明顯下滑，全球經濟面臨嚴峻形勢。A股市場也出現大幅波動，上證綜指和滬深300指數分別下跌9.83%和10.02%；中小板和創業板表現相對較好，在科技和醫藥等板塊的帶動下，分別小幅下跌1.94%和逆勢上漲4.10%。
本基金一季度小幅下跌0.59%，相對業績基準取得了明顯的超額收益。面對疫情的負面衝擊和嚴峻的經濟形勢，本基金在一季度對持倉進行了一定調整，主要保留並增持了以黃金為代表的避險資產，和受益於未來國內經濟刺激託底及寬鬆財政政策的基建和地產產業鏈，包括水泥、防水等建材和地產龍頭等；減持了部分未來需求前景下滑和外需關聯度高的品種。展望二季度，由於海外疫情的發展仍有較大不確定性，歐美經濟陷入衰退難以避免，而國內在疫情已有效控制、寬鬆的財政貨幣環境和不斷出台的經濟對沖刺激政策下，內需有望得到快速恢復。本基金將繼續以建材及地產等估值偏低、以內需為主且受益於財政刺激的行業為核心配置，同時重點看好在歐美流動性危機緩解後，油價企穩回升及美國實際利率下行等為黃金帶來的重大投資機會。
報告期內基金的業績表現
本報告期內，本基金的份額淨值增長率為-0.59%，同期業績比較基準收益率為-9.45%。