資金偏愛行業龍頭,26股成交額超50億
指數繼續走強,創業板指大漲4%,全天成交額達3200億。券商板塊今日分化較大,領漲的浙商證券、光大證券、第一創業繼續漲停,後排的招商證券、中國銀河、國金證券等則處於調整狀態。資金偏愛行業龍頭股,中國軟件、中國衞通、中航沈飛、中船防務等均被頂一字板,該類個股一旦起勢比較容易進入連板狀態,包括此前5連板的紫光國微,今日早盤也是高開縮量反包上板。題材股表現較強,但是午後輪動過快,資金把煤炭、鋼鐵、有色等板塊均發動一遍。隨之指數持續走強,調整預期也越來越大,短線上可以適當注意調整風險,同時關注殺跌之後的博弈機會。
西南證券指出,促成牛市的三大條件要素已經出現。一是流動性保持寬鬆格局,市場資金充裕。二是公司業績出現向上拐點,未來不斷改善。三是具有標誌性事件的催化劑。當前,前兩大條件已經具備,並且已經被市場認知一段時間了,而第三大條件隨着巨型券商合併、銀行獲得券商牌照這一中國資本市場標誌性事件,也在逐漸成型。配置方面,全面牛市已到高潮,投資者當務之急是需要提高倉位,在比較牛市中前期的階段介入進去,獲取收益,建議投資者關注滬深300ETF、創業板50ETF等。
焦點板塊及個股
國產軟件今日繼續走強,中國軟件今日被資金頂死一字板,後排的常山北明、誠邁科技、東方通、京北方、科藍軟件等多股漲停,還有科創板的普元信息盤中也一度封漲停。整體邏輯在昨日文中有簡單介紹,中國軟件的表現帶動信創整條線,還有中國長城、中科曙光、東軟載波等紛紛漲停。這個題材的空間及持續性還得要看中國軟件表現,後續可以繼續關注題材的發酵及反覆機會。
軍工股以晉級為主,今日漲停標的主要集中在2板股。其中,板塊核心中航沈飛(4連板)被資金頂一字板,後排2連板的洪都航空、中船防務、廣東甘化也是都是被頂死一字板,板塊漲停標的近20只,相對昨日的近30只,大熱點的晉級率和持續性都展現得淋漓盡致。
黃金股今日走強,紫金礦業、中潤資源、豫園股份、赤峯黃金、老鳳祥、園城黃金、恆邦股份等漲停,還有中金黃金、山東黃金、湖南黃金等標的近期也是明顯趨勢走強。驅動上,主要受國際金價影響,國際金價漲破1800美元大關,扛了7年的“中國大媽”也終於解套了。該板塊目前還是比較受金價走勢的影響,暫時還沒有到補漲大盤的階段。
口罩、醫療器械,今日不聲不響地走出一個漲停潮,其核心邏輯則是半年度業績。口罩股核心無疑是振德醫療,半年度近10億淨利潤估計“亮瞎了”大部分的投資者和分析師。醫療器械(診斷檢測)的核心則是理邦儀器,半年度近5億的淨利潤也是爆發式增長。再往後,則是正川股份,主要是炒疫苗玻璃瓶,目前還處於預期階段。整體來看,半年度的業績預期是其核心,同時需要提防以引導資金為主導的渾水摸魚個股。該板塊業績依賴於新冠,需要注意業績的可持續性問題,不能單單隻看PE。
在大方向上,可以關注長線邏輯標的。未來國家將加大對公共衞生體系、疾控體系、基層醫療的建設,各級醫療機構擴容和能力提升的需求長期釋放,國內市場對國產高端醫療設備自主發展的重視也將加速進口替代,海外市場在全球經濟下滑風險下對性價比需求愈加強烈,有利於在產品質量、渠道銷售方面具備出口優勢的企業進一步拓展海外市場業務;另一方面,耗材集採已是大勢所趨,渤海證券認為首先納入集採範圍的品種具備需求大、技術成熟、國產化率高、單價值高等要素,例如心血管支架類、創傷骨科、人工晶體等,但目前集採價格大都尚未穿透公司出廠價格,總體來看集採將促使行業向具備規模優勢、技術先進、創新迭代的頭部企業集中,龍頭優勢將更加明顯。
次新今日走強,目前來看板塊還沒有出現核心標的。其中,雷賽智能和帝科股份都比較有氣質,但是目前還沒有接受換手的考驗,二板的金田銅業(稀土永磁)、天箭科技(軍工)、京北方(國產軟件)疊加了當前的熱點,首板的則有嘉美包裝、芯瑞達、佰奧智能、新產業、華盛昌、三人行、萬泰生物。後續,可以繼續關注該板塊的發酵情況,重點關注具備故事可講的個股。
今日漲停分析圖: