金融界基金07月15日訊 南方國策動力股票型證券投資基金（簡稱：南方國策動力股票，代碼001692）公佈最新淨值，下跌1.69%。本基金單位淨值為2.036元，累計淨值為2.066元。
南方國策動力股票型證券投資基金成立於2015-08-26，業績比較基準為“滬深300指數*80.00% + 上證國債指數*20.00%”。本基金成立以來收益108.55%，今年以來收益47.11%，近一月收益22.80%，近一年收益88.34%，近三年收益91.35%。近一年，本基金排名同類（100/741），成立以來，本基金排名同類（162/890）。
金融界基金定投排行數據顯示，近一年定投該基金的收益為47.09%，近兩年定投該基金的收益為80.59%，近三年定投該基金的收益為84.70%，近五年定投該基金的收益為--。（點此查看定投排行）
南方國策動力股票基金成立以來分紅1次，累計分紅金額0.14億元。
基金經理為羅安安，自2018年06月08日管理該基金，任職期內收益92.62%。
最新定期報告顯示，該基金前十大重倉股為招商銀行（持倉比例7.42% ）、恆瑞醫藥（持倉比例7.03% ）、貴州茅台（持倉比例6.13% ）、佳發教育（持倉比例5.60% ）、康泰生物（持倉比例4.51% ）、愛樂達（持倉比例4.20% ）、啓明星辰（持倉比例3.95% ）、金山辦公（持倉比例3.81% ）、立訊精密（持倉比例3.76% ）、長春高新（持倉比例3.73% ），合計佔資金總資產的比例為50.14%，整體持股集中度（高）。
最新報告期的上一報告期內，該基金前十大重倉股為招商銀行（持倉比例7.52% ）、恆瑞醫藥（持倉比例6.77% ）、創業慧康（持倉比例5.52% ）、立訊精密（持倉比例5.01% ）、常熟銀行（持倉比例4.73% ）、邁瑞醫療（持倉比例4.61% ）、啓明星辰（持倉比例4.58% ）、長春高新（持倉比例4.40% ）、佳發教育（持倉比例4.35% ）、貴州茅台（持倉比例4.16% ），合計佔資金總資產的比例為51.65%，整體持股集中度（高）。
報告期內基金投資策略和運作分析
本人始終堅持“自上而下的風險偏好判斷以及自下而上的優選板塊&精選阿爾法”的成長投資方法，2020年我們整體投資策略認為：1.全球資本市場聯動更強烈，密切關注美股和MSCI新興市場指數的走勢；2.結合全球宏觀經濟走勢，經濟下行壓力加大的同時，全球跟隨美國進行逆經濟週期的政策操作更明確；3.在逆週期調節、流動性寬鬆的預期下，權益投資存在適度泡沫化的結構性機會，高景氣的成長板塊將是首選；4.以科技、TMT、醫藥、新能源等新興產業將出現一批成長股核心資產。不變的是看重公司質地、龍頭地位的思維，變化的是尋找優質成長核心資產的關鍵是產業邏輯+成長驗證。
進入一季度，我們構建組合按照我們的年度策略，結構上更偏向於成長股的核心資產，重點在醫藥和電子、計算機等行業精選具有確定性增長、行業競爭力強的優質成長股，但是對於估值過高、預期過熱的板塊，諸如半導體、自主可控選擇迴避，而增加了醫藥等成長性更確定的配置，所以當因為疫情出現整體回調時，組合的回撤控制還比較合理。
我們認為市場還沒有完全接受疫情長期影響全球經濟和中西方對抗加劇的風險，二季度市場大概率處於震盪期，幸運的是，這反而給予我們充足的時間去把握產業趨勢變化、挖掘優質成長股，我們將更加註重基本面和公司質地，重點研究科技創新、消費升級、高端製造業等三大方向，努力在控制回撤的前提下把握成長股的投資機會。
報告期內基金的業績表現
截至報告期末，本基金份額淨值為1.414元，報告期內，份額淨值增長率為2.17%，同期業績基準增長率為-7.51%。