嚴重超跌的軍工概念股：新籤17億訂單，業績成功突破80億

今天給大家聊一個未來兩個月長週期投資的賽道。軍工！為什麼這麼説？大家還記得上一輪軍工出現了上漲行情是在7月份，當時的邏輯是因為135規劃未完成的訂單充分釋放！而未來兩個月的時間中，軍工將集體簽訂未來五年的整體訂單，因為現在軍工的採購模式的變革，原來那種貨交出去了錢沒到賬的情況不會再出現。這次簽訂訂單會預先收到大量的預收賬款，大概率將碾壓茅台、五糧液，所以這波行情起來會比7月份的那波更有想象空間。

有人説你又給我們畫大餅了！如果排除訂單的爆發這一因素，單純從技術面考慮，從7月份軍工行情爆發、減弱沉澱，到現在經歷了2-3個月的調整期，位置相對比較低。而且軍工當前的估值還有機構的配置都處於歷史低位，行業的整體配置性價比是比較高的。

現在有一個現象，軍工外資的持股佔比持續上升，而國內的公募基金的持倉佔比也出現了明顯的拐點。從公募加倉的結構上發現，業績出現快速增長的品種是主要加倉對象。一般高消耗下，業績更容易出現超預期。

那麼哪些是高消耗的品種呢？大家可以留意以下這四個方向：

一、導單，它的市場規模能達到千億，這個領域的需求市場是非常嚇人的！

二、無人機，它屬於新型裝備，現在各個行業用無人機的越來越多。不僅僅是大的機構國家使用，各人玩家也不少。又具備消耗屬性，145對無人機需求量非常大。

三、軍機是一個大頭，它的預收賬款會很多，總裝企業可特別留意一下！

四、航空發動機

軍機的增長將同時拉動航空發動機的增長，發動機容易損耗，需求量更大。

給大家梳理一份核心企業名單：

其中有一家發動機的龍頭企業，航發動力。作為唯一軍用航空發動機總裝上市的公司，公司在2020年簽訂了17億的大訂單，在今年上半年的業績已經突破了80億。未來的發展核心邏輯除了全面量產+國產化以外還有更換維修。維修以及更新成本佔到航空發動機全壽命期費用的60%-80%左右，隱藏未來這方面會給公司帶來更大的市場空間。

今天只是提供一個思路，大家可以循着這一思路再深入這次的研究。未來我也會不斷的把研究成果分享給大家。