3日兩市分化,有色、煤炭、軍工等殺跌,拖累滬指走低;醫療、農業等大漲,帶動創業板指漲逾1%;午後金融股一度拉昇,帶動滬指翻紅,隨後再次回落;華訊投顧瞭解到,兩市全天成交8263億,北向資金淨買入35.94億。
疫苗概念板塊領漲兩市,並聯動中藥、工業大麻等板塊一同反彈。消息上,疫苗即將量產。醫藥醫療板塊暫時以超跌反彈看,持續性有待觀察。
油氣板塊整體普漲,但板塊內僅石化油服、長春燃氣漲停,表明資金追高意願並不強。數據顯示,華訊投顧查閲資料發現,天然氣價格自11月26日開始加速上漲,從11月26日的3572元/噸,上漲至11月30日的4093元/噸,漲幅達到14.6%,創出年內新高。
同樣因漲價刺激的還有半導體板塊,亞翔集成首板漲停。消息上,業界傳出,由於全球MCU大缺貨,盛羣、凌通、松翰、閎康、新唐等五大台灣MCU廠近期同步調升報價,部分品項調幅超過一成。MCU成繼驅動IC、電源管理芯片、MOSFET之後,又一出現漲價聲浪的半導體關鍵零組件。
另外,華訊投顧提醒大家需要注意的是,創業板指如果連續強於滬指的話,科技作為創業板的權重板塊也可能成為資金重點關注對象。
新能源車板塊,藍黛科技四連板,方正電機三連板,前期龍頭小康股份今日回調,板塊內部輪動,江淮汽車前期強勢,回調整理後昨日封板,華訊投資張巖認為,近期汽車牛股大多低價,值得關注。
值得注意的是,很多人説昨天是漲指數,不漲個股,那是不是呢?華訊投顧認為市場沒有改變輪動上漲的格局,指數仍然無憂,個股也是,市場通過內部結構的再平衡輪動推動指數上漲,呈現出陰陽交錯的K線形態,在沒有系統性風險的環境下,遊資通過合力主打少數妖股獲利,預期12月份會是少數強勢股多出的行情。
昨日上午受疫苗、醫療板塊的帶動,創業板指數上漲,上證指數則因週期股回落出現震盪,不過華訊投顧認為市場的幾隻強勢股並沒有出現虧錢效應,説明當前市場的輪動依然是良性的,週期股不會很快結束,而疫苗和醫療板塊既有消息刺激的原因,也有超跌輪動反彈的因素,總體上超跌股和趨勢股都有機會。
目前的市場適用兩個策略,一端是主打強勢回落股,一端是主打技術超跌股,強勢股以低價、低位股票的放量啓動為標誌,技術超跌股則以今年或者近期累計跌幅較大的低估值板塊為代表。
因此,市場總體存量資金博弈下,實際上蹺蹺板效應依舊存在。在經濟基本面持續向好以及流動性合理充裕下,指數仍有震盪上行的基礎和空間,但力度仍值得觀望。而順週期集中拉昇後,後期可能會有分化,同時題材股也會階段性表現。
所以,華訊投顧繼續建議做好均衡配置,堅守順週期為底倉,適當調倉的同時,關注半導體、醫藥等題材股的階段性修復機會。當然,其他倉位可重點考慮證券板塊補漲機會,畢竟這輪上行當中,證券板塊整體仍未發力,而市場全線向好之際,板塊受益也是不不言而喻的。具體的操作上,謹防追高,震盪整理中逢低進行調整。
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