週二,股指走勢早盤探底後震盪回彈,創業板指一度跌超2%,乳業、採掘服務等板塊活躍,白酒概念漲幅居前,三胎概念、半導體板塊早盤飆升,煤炭、鋼鐵等資源股集體回暖,6月首個交易日滬深兩市成交額突破萬億元,兩市個股漲多跌少,漲停股近百家。
業內人士認為,目前市場正從猶豫中走出來,對短期行情較為看好。今年後半程更看好食品飲料、物業、醫藥、醫美、教育、碳中和等行業或者板塊。
週期股重獲資金青睞
週二,A股小幅低開後震盪回調,回踩至前一日低點後止跌回彈。上證指數小漲報收,收穫6月開門紅。三胎概念集體高潮開盤,但除幾個分支龍頭頂死一字外,其餘跟風票大多高開低走。在新能源龍頭調整下,午後週期股強勁反彈,黑色系追隨期市漲勢回暖,助指數順利翻紅。
截至收盤,上證指數微漲0.26%,收報3624.71點;深證成指微漲0.26%,收報15034.78點;滬深300微漲0.19%,收報5341.68點;中小綜指微漲0.75%,收報13131.51點;上證50微漲0.02%,收報3650.9點;創業板指微跌0.27%,收報3300.16點。兩市共2722股上漲,1400股下跌;其中漲停100家,跌停10家,賺錢效應繼續保持。兩市成交額連續三個交易日破萬億元。
從行業來看,煤炭開採、鐵礦石指數均在午後拉昇,分別收漲4.24%、3.9%。期貨市場,鐵礦石大漲超7%,雙焦、動力煤漲超4%。山西焦煤、潞安環能、海南礦業漲停。主題行業中,化纖指數午後崛起,收漲4.6%,恆力石化、榮盛石化、華峯化學均漲8%左右。題材股仍保持熱度,華為汽車、3D玻璃、二、三線白酒等均有持續的賺錢效應,而北向資金也在尾盤迴流,顯示央行動作對外資持續流入影響不大。在外資和融資客近期跑步進場環境下,市場下行空間有限,需要注意哪些方向能夠脱穎而出成為本月主線。
芯片股打出新高度
週二,中芯國際概念指數漲3.2%,雅克科技漲停,滬硅產業、華特氣體、北方華創、上海新陽、中微公司大漲。在公告利好的南大光電和設備龍頭北方華創帶領下,芯片股打出高度,雅克科技漲停創下新高。
國泰君安上海研究部總監邊風煒認為:“近期市場很多人發現科技股的走勢比較好,包括科創板的總體指數偏強,很多人將其歸功於鴻蒙系統。其實是大家對於微觀流動性改變的一種預期。為什麼市場會有一些預期的轉變,其中最重要的是因為國內的債券市場,大家會發現出現了比較明顯的走勢的變化,而債券市場的走勢變化往往是對遠期利率的一種波動,包括央行關於外匯存款準備金率的上調。其實都意味着一些邊際流動性變化的信號,最近的宏觀經濟數據從4月份到5月份,似乎是有一些變化的,我想這些變化可以理解為整個市場對於通脹的擔憂在降低。”
對於後期走勢,他表示:“對於經濟復甦的情況似乎有一些隱隱的擔憂,這個時候的流動性又發生了些變化,所以今年的宏觀,反覆強調是多變性的。一個是全球各國的經濟復甦的進程不同;一個是復甦進程過程裏面的反覆比較多。市場中更多的是一些微觀流動性上關於成長股的一些機會,當然成長股有很多也是超跌性的反彈,因為跌幅很大。其中有部分的是科技性的和題材性的。”
關注成交量持續性
大金融已經連續調整兩天了,指數和成交量能否持續放大,能不能突破跟金融有絕對的關係,目前市場預期高的題材,這幾天都是輪番上漲的,同時也是這些題材撐着整個市場的情緒,但證券板塊卻遲遲不見動靜,好在連續回調之後,證券板塊整體的走勢依然是上升趨勢,所以暫時也不用擔心。
深圳前海基金的一位私募基金認為:“這段時間由於人民幣的升值,國債期貨走勢較強,倒逼A股市場這段時間的反彈,但反彈整體肯定還是有限的,加上央行提高外匯存款準備金,短期人民幣升值的概率慢慢降低,變道進入貶值的通道,大盤也將會開始進入一個下跌的趨勢。如果説通脹繼續達到預期,美聯儲肯定會加息的,一旦加息,那美債大漲,美元進入升值通道,人民幣進入貶值通道,那股市就會暴跌,A股市場也會暴跌。所以最近一段時間大盤雖然反彈了,但短期持續向上概率還是比較小,今年肯定還是部分板塊和個股的結構性機會。”
中銀證券表示,6月市場有望隨着預期的階段性緩和迎來反彈窗口。匯率波動帶來外資配置增量,百週年行情支撐市場階段性風險偏好。行業配置上,繼續看好銀行、有色、化工等順週期板塊的輪動機會;新能源汽車為代表的部分高景氣的成長板塊有望迎來階段性機會。主題上關注碳中和、國產替代帶來的投資機會。
和信投顧指出,隨着資金分歧的加劇,板塊輪動加速,市場雖存在結構性機會,但短線操作難度加大,因此,操作上適當保持謹慎,短線不宜追漲,盤中可逢低擇機參與市場博弈機會,但需踏準節奏,併合理控制倉位。
記者 黃都