明星基金經理持倉披露 套牢股沒“割肉”反而補倉
本報訊國家發改委、國家能源局昨日印發的《“十四五”現代能源體系規劃》提出，全面推進風電和太陽能發電大規模開發和高質量發展，優先就地就近開發利用，加快負荷中心及周邊地區分散式風電和分佈式光伏建設，推廣應用低風速風電技術。
昨日三大指數有漲有跌，兩市成交額有所萎縮，全日成交不足萬億，北向資金小幅淨流出。隨着最新的回購公告陸續披露，劉格菘、傅鵬博等明星基金經理的部分持倉浮出水面。公開信息顯示，他們不但沒有“割肉”反而進行補倉操作。
兩部門：“十四五”時期全面推進風電和太陽能發電大規模開發和高質量發展
國家發改委、國家能源局昨日印發《“十四五”現代能源體系規劃》提出，目標到2025年，國內能源年綜合生產能力達到46億噸標準煤以上，原油年產量回升並穩定在2億噸水平，天然氣年產量達到2300億立方米以上，發電裝機總容量達到約30億千瓦，能源儲備體系更加完善，能源自主供給能力進一步增強。
規劃指出，全面推進風電和太陽能發電大規模開發和高質量發展，優先就地就近開發利用，加快負荷中心及周邊地區分散式風電和分佈式光伏建設，推廣應用低風速風電技術。在風能和太陽能資源稟賦較好、建設條件優越、具備持續整裝開發條件、符合區域生態環境保護等要求的地區，有序推進風電和光伏發電集中式開發，加快推進以沙漠、戈壁、荒漠地區為重點的大型風電光伏基地項目建設，積極推進黃河上游、新疆、冀北等多能互補清潔能源基地建設。積極推動工業園區、經濟開發區等屋頂光伏開發利用，推廣光伏發電與建築一體化應用。開展風電、光伏發電制氫示範。鼓勵建設海上風電基地，推進海上風電向深水遠岸區域佈局。積極發展太陽能熱發電。
規劃提出，積極安全有序發展核電。在確保安全的前提下，積極有序推動沿海核電項目建設，保持平穩建設節奏，合理佈局新增沿海核電項目。開展核能綜合利用示範，積極推動高温氣冷堆、快堆、模塊化小型堆、海上浮動堆等先進堆型示範工程，推動核能在清潔供暖、工業供熱、海水淡化等領域的綜合利用。切實做好核電廠址資源保護。到2025年，核電運行裝機容量達到7000萬千瓦左右。
多位明星基金經理沒“割肉”
在前期市場持續大幅調整時，明星基金經理有沒有“割肉”?隨着最新的回購公告陸續披露，劉格菘、傅鵬博等明星基金經理的部分持倉浮出水面。公開信息顯示，他們不但沒有“割肉”反而進行補倉操作。比如睿遠基金知名基金經理傅鵬博去年四季度借睿遠成長價值買入HJT設備龍頭股邁為股份後，該股出現了較大的調整。但上市公司回購數據顯示，截至今年2月25日，睿遠成長價值持有該股的數量卻較去年末增加了25.3萬股。
公告顯示，截至3月15日，劉格菘管理的廣發科技先鋒、廣發行業嚴選三年持有、廣發雙擎升級分別為榮盛石化的第六、第九、第十大流通股股東。從股價走勢來看，去年10月1日至今年3月15日期間，該股波動劇烈，累計跌幅超過23%，但廣發行業嚴選三年持有卻新晉重倉了該股，這意味着劉格菘又加了倉。同樣補倉“心水股”的還有葛蘭重倉的邁瑞醫療，自去年下半年開始，該股估值大幅下殺，今年1月至今亦頻繁調整，但葛蘭管理的中歐醫療健康卻在1月市場下跌時，不斷加倉該股。截至1月27日，中歐醫療健康持有邁瑞醫療1236.8萬股，較1月12日時增加了21萬股。
中信保誠至遠動力基金經理劉鋭表示，應對波動他會分為兩方面策略應對：一方面要規避一些潛在風險，避免給組合帶來大的回撤;另一方面要敢於加倉優質資產，大幅調整才會給優質資產帶來好的買入機會。有基金研究人士也提示投資者，基金經理對一些理解深刻、信心較強重倉股的持有期限可能較長，若要“抄作業”，也需對標的有一定的瞭解，在當下市場投資仍需多一份謹慎。
機構觀點：見底信號明顯佈局三個方向
3月22日，地產板塊大幅走高，煤炭、石油、家居板塊漲幅居前，運輸、銀行、港口、鋼鐵、保險、航空等板塊均上揚;醫藥、旅遊、釀酒、半導體等板塊均走弱，新冠藥、新冠檢測、CXO概念、NMN概念等大幅下挫。
中金公司表示，市場雖然短線仍有反覆風險，但對後市表現已經不必過度悲觀，近期市場可能處於磨底期，成交量可能會有所萎縮，類似前期大幅下跌的階段可能已經結束。當前關注三個方向：1)政策發力潛在有支持的領域，包括基建、地產穩需求相關產業鏈(建材、建築、家電、家居等)、券商金融等;2)2021年調整較多、估值不高、中長期前景仍明朗的中下游消費，自下而上擇股，包括家電、輕工家居、汽車及零部件、農林牧漁、醫藥等;3)製造成長板塊，包括新能源汽車、新能源及科技硬件半導體等，風險已有所釋放，轉機待海外“通脹”風險邊際緩解。
招商證券表示，當前A股已經逐漸出現多個見底信號，未來隨着新增社融加速改善，外部負面因素緩解，換手率和成交金額明顯下降，A股有望迎來新一輪上行週期的起點。本輪A股見底後建議圍繞兩個方向進行佈局：一是圍繞穩增長的傳統基建加地產投資的改善，上游資源品可能會更加受益於本輪穩增長髮力，有色、建材、石油石化等;二是圍繞穩增長的新基建領域，新能源基建如光伏、風電、儲能、氫能;數字基建，如IDC、大數據雲計算等。