三季度，內外資的共識主要在加倉交運、火電和醫療器械/化學制藥，減倉新能源車、銀行券商、地產鏈以及醫療服務。具體來看，1）加倉機場、物流、港口等交運行業；2）大幅加倉煤炭和電力企業；3）化學制藥/醫療器械等醫療細分賽道倉位提升較多；4）大幅流出以電池和乘用車為代表的新能源車鏈；5）減持股份制銀行和證券較多；6）減倉裝修建材、家居用品、工程機械、玻纖、工程機械等地產鏈行業；7）對醫療服務倉位回落較多
三季度內外資的分歧主要集中在週期以及部分消費成長行業。一方面，公募大幅加倉、半導體、軟件開發和軍工電子等成長賽道，而外資選擇流出。另一方面，在外資倉位提升較多的煉化及貿易、農化製品、旅遊零售和飲料乳品行業，公募選擇減倉。
風險提示
本報告為歷史數據分析報告，不構成對行業或個股的推薦和建議
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