金融界基金05月12日訊 今日安信一帶一路B上漲1.84%，成交15.9萬元。截至目前場內價格為1.053元， 當前本基金場外淨值為1.0720元，環比上個交易日上漲1.13%，溢價率為-1.77%，價格槓桿為2.033，淨值槓桿為1.939，當前母基金淨值為1.0450，本基金跟蹤指數為一帶一路全收益(人民幣)，實際下折需母基金跌39.68%，上折需母基金漲42.72%。
金融界基金數據顯示，近1月本基金淨值上漲5.10%，近3個月本基金淨值上漲3.57%，近6月本基金淨值上漲3.18%，近1年本基金淨值下跌6.29%，成立以來本基金累計淨值為0.0660元，同期跟蹤指數的漲幅為0.65%。
本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。
本基金的常規下期折算日期為2020年12月15日，敬請投資者留意。