金融界基金05月15日訊 今日鵬華鋼鐵B上漲0.00%,成交1.13萬元。截至目前場內價格為1.129元, 當前本基金場外淨值為1.1420元,環比上個交易日下跌2.39%,溢價率為-1.14%,價格槓桿為1.883,淨值槓桿為1.908,當前母基金淨值為1.0770,本基金跟蹤指數為國證鋼鐵,實際下折需母基金跌40.65%,上折需母基金漲41.09%。
金融界基金數據顯示,近1月本基金淨值下跌1.13%,近3個月本基金淨值上漲3.35%,近6月本基金淨值下跌8.66%,近1年本基金淨值下跌43.72%,成立以來本基金累計淨值為0.2860元,同期跟蹤指數的漲幅為-1.37%。
本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。
本基金的常規下期折算日期為2020年09月02日,敬請投資者留意。