金融界基金08月17日訊 國投瑞銀國家安全靈活配置混合型證券投資基金（簡稱：國投瑞銀國家安全靈活配置混合，代碼001838）08月14日淨值上漲4.07%，引起投資者關注。當前基金單位淨值為1.1750元，累計淨值為1.1750元。
國投瑞銀國家安全靈活配置混合基金成立以來收益17.50%，今年以來收益70.29%，近一月收益24.08%，近一年收益79.94%，近三年收益41.06%。
本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。
基金經理為李軒，自2015年12月02日管理該基金，任職期內收益12.90%。
最新基金定期報告顯示，該基金重倉持有中航沈飛（持倉比例9.85%）、中直股份（持倉比例9.57%）、中航機電（持倉比例9.09%）、中航電子（持倉比例8.17%）、中航高科（持倉比例7.81%）、*ST湘電（持倉比例6.52%）、航天電器（持倉比例5.04%）、鴻遠電子（持倉比例3.90%）、洪都航空（持倉比例3.84%）、天箭科技（持倉比例3.80%）。
報告期內基金投資策略和運作分析
2020年第2季度，國家安全基金根據已經披露的國防工業上市公司的2019年年報和2020年1季度的季報及產業實際情況做了持倉調整。第2季度，中航工業集團多個公司公開新聞披露克服疫情影響完成一半軍品生產任務，這些可能預示2020年生產核心軍品的公司全年業績表現良好。本產品堅持投資核心軍工股，摒棄沒有業績和沒有高新軍事技術支撐的軍工概念股。
報告期內基金的業績表現
截至報告期末，本基金份額淨值為0.754元，本報告期份額淨值增長率16.90%，同期業績比較基準收益率為7.20%。（點擊查看更多基金異動）