金融界基金05月21日訊 金鷹醫療健康產業股票型證券投資基金（簡稱：金鷹醫療健康產業股票A，代碼004040）公佈最新淨值，下跌1.88%。本基金單位淨值為1.6061元，累計淨值為1.6061元。
金鷹醫療健康產業股票型證券投資基金成立於2018-04-13，業績比較基準為“中證醫藥衞生指數*80.00% 中債-總指數*20.00% 滬深300指數*40.00% 中證全債指數*60.00%”。本基金成立以來收益60.61%，今年以來收益33.14%，近一月收益8.29%，近一年收益56.57%，近三年收益--。近一年，本基金排名同類（77/731），成立以來，本基金排名同類（182/866）。
金融界基金定投排行數據顯示，近一年定投該基金的收益為32.89%，近兩年定投該基金的收益為50.09%，近三年定投該基金的收益為--，近五年定投該基金的收益為--。（點此查看定投排行）
基金經理為韓廣哲，自2019年10月30日管理該基金，任職期內收益29.86%。
最新定期報告顯示，該基金前十大重倉股為普利製藥（持倉比例7.16% ）、康泰生物（持倉比例6.62% ）、長春高新（持倉比例6.46% ）、歐普康視（持倉比例6.16% ）、健友股份（持倉比例6.16% ）、愛爾眼科（持倉比例5.91% ）、興齊眼藥（持倉比例5.84% ）、健帆生物（持倉比例5.80% ）、恆瑞醫藥（持倉比例5.42% ）、邁瑞醫療（持倉比例5.42% ），合計佔資金總資產的比例為60.95%，整體持股集中度（高）。
最新報告期的上一報告期內，該基金前十大重倉股為長春高新（持倉比例7.24% ）、恆瑞醫藥（持倉比例6.73% ）、藥明康德（持倉比例6.73% ）、歐普康視（持倉比例5.48% ）、健友股份（持倉比例5.45% ）、康泰生物（持倉比例5.04% ）、健帆生物（持倉比例4.97% ）、通策醫療（持倉比例4.69% ）、邁瑞醫療（持倉比例4.63% ）、艾德生物（持倉比例4.62% ），合計佔資金總資產的比例為55.58%，整體持股集中度（高）。
報告期內基金投資策略和運作分析
回顧2019年，整體經濟增速仍處回落態勢，調結構、轉型升級是重要特徵。全球主要發達經濟體有降息等寬鬆政策出台，中美貿易衝突趨於複雜化，雖然於年底達成第一階段緩和協議，但其過程一波三折，部分科技領域的競爭與博弈預計長期存在。外部不確定性因素持續向國內經濟與資本市場傳導，國內主要經濟數據表現參差不齊，受制於貿易戰、調結構和通脹壓力，流動性無法大幅寬鬆。伴隨科創板順利推出，以及股票市場註冊制改革與相機而動的託底政策安排，滬深市場指數最終較2018年有明顯上漲，醫藥板塊也取得了較好表現。醫藥細分行業方面看，醫療服務、醫藥創新、生物藥、化學制劑與原料藥等板塊表現較好。配置上，本基金強調對細分行業景氣度的緊密跟蹤，對醫藥政策進行充分評估，重點關注創新藥、生物藥與醫療服務等細分行業，精選競爭優勢明顯的核心品種。
報告期內基金的業績表現
截至2019年12月31日，本基金報告期末A類份額淨值為1.2063元，本報告期份額淨值增長率為40.02%，同期業績比較基準增長率為24.96%。C類基金份額淨值為1.2655元，本報告期份額淨值增長率38.87%，同期業績比較基準增長率為24.96%。
管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望
外圍方面，全球政治與經濟發展格局尚穩定，但區域性政治與貿易衝突間或發生。隨着中美、日韓、美歐等貿易戰頻發，全球化發展前景遇到波瀾。2020年以來，新冠肺炎疫情在國內與海外國家不斷擴散，對全球經濟增速帶來衝擊。國內經濟受到疫情衝擊，但政府與人民眾志成城，在5G通信、智能製造與促銷費等方面都有新政策安排。中長期看，疫情衝擊預計有限，但經濟轉型與高質量發展更為重要。A股市場有望繼續演繹結構性行情，具備業績支撐的權重龍頭受到長期資金的關注，進而錨定市場的中樞位置與估值。本基金認為醫藥醫療產業中長期景氣度無虞，新冠肺炎疫情對醫藥創新、醫療器械等相關產業提供了新的機遇，將重點關注醫藥創新、創新研發服務、醫療消費等細分行業發展方向，精選相關領域管理優秀、產品競爭力強、集中度領先的核心優勢品種，努力為基金持有人創造良好回報。