2020/08/20美聯儲紀要引爆市場,美元指數回暖、美股走低
全球權益市場
權益市場
昨日美股在聯儲會議紀要發佈期間大跳水,納指與標普500指數均轉跌分別都從高位直線下跌。道指初步收跌約80點,納指與標普500指數均跌離紀錄新高。最終:道指下跌0.31%至278692.88;標普下跌0.44%至3374.85;納斯達克指數加速下行:0.71%至11318.64。
歐股則轉暖,德國DAX指數收漲0.74%至12977.33,英國富時100指數收漲0.58%於6111.98。
A股三大指數小幅低開後震盪下行。截至收盤,滬指跌1.24%,深成指跌2.09%,創業板指跌3.27%。其中:電力、農業種植、食品飲料、水利等板塊活躍。半導體、疫苗、免税店、數字貨幣、軍工等板塊開始整理走弱。
貴金屬遠期合約
週二突破2000美元大關後,週三黃金遭到資本2段下跌拋售,美盤時段跌幅加大。美聯儲紀要鴿派不及預期,現貨黃金深跌至1940美元下方,尾盤繼續下挫。截至收盤,黃金跌3.27%於1928.3美元/盎司。
白銀日內運行於28美元下方,截至收盤,白銀下跌3.62%於26.31美元/盎司。
原油遠期合約
歐佩克JMMC會議減產和EIA庫存報告拉昇油價,兩油於美盤時段迎來快速攀升行情。截至收盤,WTI原油漲0.52%於42.74美元/桶;
布倫特原油漲0.42%於45.17美元/桶。
貨幣遠期合約
USDX:收漲93.06-0.18%
EUR/USD:收跌1.18405-0.754%
GBP/USD:收跌1.31045-1.023%
AUD/USD:收跌0.71822-0.822%
NZD/USD:收跌0.65573-0.683%
USD/CAD:收漲1.32087-0.355%
USD/JPY:收漲105.97-0.567%
美國
美國民主黨全國代表大會當地時間17日在威斯康星州密爾沃基市開幕,為期四天。18日大會進入第二天,民主黨正式提名前副總統拜登為總統候選人。
美聯儲里奇蒙德聯儲主席巴爾金表示,無法預測經濟曲線的形狀,實時數據顯示經濟正在復甦。目前史無前例的財政、貨幣刺激措施對於避免更糟糕的經濟後果至關重要。
美聯儲聖路易斯聯儲主席布拉德認為,美國經濟增長全年可能受到4%的衝擊,預計國會將出台後續財政方案。
CFTC據悉已下令加拿大豐業銀行支付創紀錄的7740萬美元,罪名是欺騙和虛假陳述。加拿大豐業銀行因操縱黃金、白銀期貨合約合計將支付1.274億美元。
世貿組織指出,根據世貿組織商品貿易晴雨表的最新讀數,2020年第二季度,全球商品貿易可能出現歷史性下滑。其他指標顯示,第三季度世界貿易和產出出現了小幅上升,前景依然未知。
權益市場
Airbnb週三宣佈,已向美國證券交易委員會提交IPO註冊草案。該公司沒有透露其財務信息,也沒有具體説明將發行多少股票。據悉摩根士丹利將領導此次公開發行,高盛將扮演“關鍵角色”。Airbnb原本預計在今年年初上市,但因新冠大流行而擱置了上市計劃。
蘋果公司盤中市值一度突破兩萬億美元,股價再創歷史新高,距離2018年8月市值突破1萬億美元僅用時兩年。蘋果也是首家市值超過2萬億美元的美國公司,股價年內累計上漲59%。
據環球網引援美媒報道,繼美媒曝出TikTok美國員工計劃起訴特朗普政府之後,TikTok美國員工據悉已準備好向總統特朗普針對TikTok頒佈的禁令發起法律挑戰,他們將於本週晚些時候向聯邦法院提起訴訟。
中東
據市場消息,特普政府考慮加大對委內瑞拉石油的制裁力度,以禁止該國的燃油交易。消息人士稱,這些措施可能針對委內瑞拉與亞洲和歐洲公司的原油互換協議。據最新消息,特朗普稱,正指示國務卿蓬佩奧通知聯合國,美國打算恢復對伊朗的制裁。美國國務院稱,對伊朗制裁的內容將包括禁止進行鈾濃縮活動、武器禁運期限再延長13年等
美國政府高級官員表示,美國公司計劃在伊拉克總理在星期四訪問期間,宣佈與伊拉克的重大投資協議。美國和伊拉克官員談到了雙邊能源夥伴關係。官員稱,美國和伊拉克在能源方面合作已經有一段時間了。
原油
美國至8月14日當週EIA原油庫存公佈,為減少163.2萬桶至5.125億桶,降幅0.3%。原油進出口方面,美國上週原油出口減少100.6萬桶/日至213.7萬桶/日。產量方面,美國上週國內原油產量不變,維持在1070萬桶/日。
EUR/USD
昨日的回調策略在1.189附近了解並斬獲70點的利潤空間,但是我們並沒有能把握到之後的50點空間,而從現在1.184向上亞洲盤和歐洲早盤,有大概率出現30點的回調,但是目前整體美聯儲紀要偏鷹派,因此之後繼續發酵概率較大,以拉回繼續做空為主,但是注意,拉回之後並不會出現急跌行情,需要更多時間獲得相應利潤,下方空間至1.18附近。
GBP/USD
英鎊整體中線思路迴歸看空,雖然昨日的回調1.319以及進一步的1.316先後可以獲得70點至100點的空間,但是價格的急跌並不在我們預測之內,而市場經過這種急跌行情之後繼續深跌會是主要思路,從目前1.31附近到周均線的空間利潤空間小,但是價格如果以小線形迴歸,則可以繼續佈局空頭。
USD/JPY
昨日的回調策略和目標位定位精準,可以獲得近80點的空間。目前價格整理繼續上行的概率大,由於波段空間較小,並不建議參與,如果有紮實價格破位106.3可以進一步追追高,但是在之前並不建議參與市場。
XAU/USD
雖然昨日美聯儲紀要從基本面上來看是引爆市場主要引擎,但是就跌幅而言,當日4.28%的跌幅比起美元指數僅僅0.14%的波動以及其他主流資產最多1.05%的波動,不難看出,中小型資本在市場中的離場速度。對於黃金本身的風險情緒將被抬高,沒有及時離開市場的資本之後將陸續在整理下跌中離場。短線迴歸1950可能性高,但是不建議參與。
02:00美聯儲公佈7月貨幣政策會議紀要
19:30歐央行公佈7月貨幣政策會議紀要
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來源：fx168