【今日盤點】創業板指收跌逾1%，銀行主題基金逆勢走強；人氣股下跌權重股拉昇，市場風格再轉換？

　　A股市場昨日大漲後，今日展開調整，其中創業板指與科創50指數走勢較弱，創業板指收盤下跌逾1%，科創50指數大跌3.5%。兩市合計成交1.37萬億元，行業板塊漲少跌多，銀行與保險板塊崛起。北向資金今日淨流入43.5億元。

　　基金市場漲跌互現，從估值情況來看，銀行、保險、消費等主題基金估值漲幅居前；軍工、科技等主題基金估值跌幅居前。

　　分析人士指出，市場7月之中旬以來的調整結束之後，當前市場新的行情下，總體向好趨勢並未改變。在配置過程中，需要本着均衡配置的原則，適當增加業績支撐良好、估值優勢的標的。而對於連續大漲的虛高的題材股，也需要適當進行倉位的調整。建議長線佈局券商、保險、老基建、大消費為主的核心標的。

　　行情回顧

　　收盤播報：創業板指收跌逾1%科創50指數跌3.5% 銀行與保險板塊走強

　　具體來看，滬指收盤上漲0.11%，收報3371.69點；深成指下跌0.75%，收報13860.46點；創業板指下跌1.26%，收報2832.84點；科創50指數下跌3.50%，收報1566.06點。

　　資金流向：銀行、保險、工程建設等板塊遭遇資金流入；電子元件、醫藥製造、電子信息等板塊遭遇資金流出。

　　基金估值：銀行主題基金逆勢上漲，軍工、科技主題基金普遍回調

　　銀行板塊逆勢上漲，相關主題基金估值漲幅居前

　　浙商證券認為，在監管引導做實不良和撥備背景下，銀行利潤增長存在不確定性，維持以退為進的投資策略。未來銀行股仍將是分化行情。板塊同漲同跌的局面會減少，部分銀行會受到資本追捧，估值差距懸殊或將成為常態。

　　軍工板塊普遍回調，相關主題基金估值跌幅居前

　　招商證券指出，從國外資本市場經驗來看，軍工板塊無論在長、中、短週期內都跑贏了大盤指數，所以軍工板塊值得投資者進行長期關注。

　　科技板塊跌幅居前，相關主題基金估值下降

　　寶盈基金指出，後市可重點關注五大科技細分領域的投資機會：一是受益於5G換機潮的消費電子領域，二是國產替代進程加速的半導體領域，三是國家政策重點扶持的新能源汽車領域，四是代表IT產業分工演化新方向的雲計算領域，五是短視頻興起導致電商業態變革的直播帶貨領域。

　　機構觀點

　　巨豐投顧：刺激！“妖王”跳水 疫苗殺跌 權重股逆勢拉昇下風格再轉換？

　　經歷調整後的市場，儘管也出現了幾次的大漲，但幾乎每次大漲過後，市場都是分化，甚至還有風格的轉換，今天也不例外。昨日放量大漲之後，今日市場迎來分化。疫苗等概念股衝高跳水，大幅回落，而保險等權重股低位拉昇，帶領指數再次迎來新的反彈新高。除此之外，近期市場的幾大“妖王”西藏藥業、君正集團等出現回撤，市場人氣股的下跌，也似乎預示着短期題材股分化的開始。

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　　匯安基金戴傑：消費股是最優質的資產

　　消費行業歷來被視為A股市場投資的優質賽道。東方財富Choice數據顯示，截至2020年7月28日，中證內地消費行業指數近十年累計漲幅達294%，大幅超越同期上證指數表現。在匯安消費龍頭混合擬任基金經理戴傑看來，中國作為全球經濟增速最快的消費和人口大國，天然孕育了許多消費機會，消費股是中國的優質資產。

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　　長江策略：“大循環”下的投資機會 大金融中優選券商地產

　　國內大循環推進或提升市場對低估值風格關注度，前期已有較多低估值週期成長股表現優異，風格收斂仍在進行。建議增配週期成長股，大金融中優選券商地產。

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　　今日要聞回顧

　　MSCI將於8月12日宣佈季度評審結果

　　據MSCI官網8月3日公告，MSCI將於8月12日宣佈8月季度指數評審結果，結果將於8月31日收盤或者9月1日開盤生效。MSCI是在公佈關於沙特阿美的評審事宜時宣佈這一季度評審時間安排的。（中證網）

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　　發改委批覆粵港澳大灣區城際鐵路建設規劃 近期建設項目總投資約4741億元

　　發改委做出批覆，同意在粵港澳大灣區有序實施一批城際鐵路項目。規劃建設13個城際鐵路和5個樞紐工程項目，總里程約775公里。近期建設項目總投資約4741億元。（證券時報）

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　　銀行保險個股“失寵” 基金持倉佔比降至歷史次新低

　　雖然估值低，但銀行股不香了。公募基金在第二季度中對銀行股的持股倉位佔比繼續下滑，降至歷史次低水平。據記者不完全統計，二季度減持數量最多的10只個股中，有5只來自金融板塊，其中4只銀行股，1只保險股。(21世紀經濟報道)

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　　南向資金源源流入 滬港深基金有望發力

　　估值低、擁有稀缺性標的、代表新經濟方向，這些利好因素驅使公募基金紛紛將投資視野投向港股，並加大配置比例。隨着港股越來越受到資金追捧，有一定港股倉位的滬港深基金有望成為下半年的潛力品種。（上海證券報）

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　　散户虧損、機構賺錢！基金狂賣15000億 最牛基金爆賺108%

　　剛剛過去的7月，火熱的行情，給本就火爆的中國公募基金又添了一把火。據數據顯示，截至7月31日，當月公募基金累計發行金額高達5336.6億元，創下公募史上的單月發行紀錄，此前這一記錄是2015年大牛市期間創下的，金額為3186.4億元。(全景財經)

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　　看好後市表現 公私募基金近期頻頻加倉

　　數據顯示，7月27至31日的一週，偏股型基金整體小幅加倉0.33個百分點，當前倉位為69.25%。其中，股票型基金倉位上升0.45個百分點，標準混合型基金倉位上升0.31個百分點，當前倉位分別為88.16%和66.73%。公募偏股基金倉位總體處於歷史高位水平。（證券時報）

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數據來源：東方財富Choice數據，銀河證券，截至日期：2020-08-03

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