債券代碼：112263 債券簡稱：15中房債
債券代碼：112410 債券簡稱：16中房債
債券代碼：114438 債券簡稱：19中交01
債券代碼：114547 債券簡稱：19中交債
中交地產股份有限公司“16中房債”2020年付息公告本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
特別提示：
中房地產股份有限公司2016年面向合格投資者公開發行公司債（以下簡稱“本期債券”）本次付息的債權登記日為2020年7月3日，凡在2020年7月3日（含）前買入並持有本期債券的投資者享有本次派發的利息；2020年7月3日賣出本期債券的投資者不享有本次派發的利息。
中交地產股份有限公司（簡稱“本公司”）於2016年7月6日發行的中房地產股份有限公司2016年面向合格投資者公開發行公司債（簡稱“16中房債”、“本期債券”、債券代碼112410）至2020年7月6日將期滿4年。根據本公司“16中房債”《公開發行公司債券募集説明書》和《公司債券上市公告書》有關條款的規定，在本期債券的計息期限內，每年付息一次，現將有關事項公告如下：
一、本期債券基本情況
1、發行人：中交地產股份有限公司。
2、債券名稱：中房地產股份有限公司2016年面向合格投資者公開發行公司債券。
3、債券簡稱：16中房債。
4、債券代碼：112410。
5、發行總額：人民幣4.7億元。
6、票面金額：本期債券每張票面金額為100元。
7、發行價格：本期債券按面值平價發行。
8、債券期限：本期債券期限為5年。
9、債券利率：本期債券票面利率為3.69%。
10、還本付息方式及支付金額：本期債券採用單利按年計息，不計複利。按年付息、到期一次還本，最後一期利息隨本金的兑付一起支付。本期債券於每年的付息日向投資者支付的利息金額為投資者截至利息登記日收市時所持有的本期債券票面總額與對應的票面年利率的乘積；於兑付日向投資者支付的本息金額為投資者截至兑付登記日收市時所持有的本期債券最後一期利息及所持有的債券票面總額的本金。
11、起息日：本期債券的起息日為2016年7月6日。
12、付息日：本期債券的付息日為2017年至2021年每年的7月6日（遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第一個工作日，順延期間付息款項不另計利息）。
13、下一次付息期起息日：2020年7月6日
14、下一次付息期票面利率：3.69%
15、到期日：本期債券的到期日為2021年7月6日（遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第一個工作日，順延期間兑付款項不另計利息）。
16、兑付日：2021年7月6日（遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第一個工作日，順延期間兑付款項不另計利息）。
17、計息期限：本期債券的計息期限為2016年7月6日至2021年7月5日。
18、擔保安排：本期債券由中國交通建設集團有限公司提供全額無條件不可撤銷的連帶責任保證擔保。
19、債券形式：實名制記賬式公司債券。
20、上市時間和地點：本期債券於2016年8月18日在深圳證券交易所上市交易。
21、信用級別及信用評級機構：根據聯合信用評級有限公司2020跟蹤評級結果，發行主體長期信用等級為AA+，本期公司債券信用等級為AAA。
22、保薦機構、聯席主承銷商、債券受託管理人：華融證券股份有限公司。
23、本期登記、代理債券付息、兑付機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）。
二、本次付息方案
按照《中房地產股份有限公司公開發行2016年公司債券票面利率公告》，“16中房債”的票面利率為3.69%，每手“16中房債”（面值1,000元）派發利息為人民幣：36.90元（含税），扣税後個人、證券投資基金債券持有人實際每手派發利息為：29.52元，扣税後非居民企業（包含QFII、RQFII）取得的實際每手派發利息為人民幣36.90元。
三、付息債權登記日、除息日及付息日
1、債權登記日：2020年7月3日
2、除息日：2020年7月6日
3、付息日：2020年7月6日
四、本期債券付息對象
本次付息對象為：截止2020年7月3日（該日期為債權登記日）下午深圳證券交易所收市後，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱：中國結算深圳分公司）登記在冊的全體“16 中房債”持有人（界定標準請參見本公告的“特別提示”）。
五、付息辦法
本公司將委託中國結算深圳分公司進行本次付息。
在本次付息日2個交易日前，本公司會將本期債券本次利息足額劃付至中國結算深圳分公司指定的銀行賬户。中國結算深圳分公司收到款項後，通過資金結算系統將本期債券本次利息劃付給相應的付息網點（由債券持有人指定的證券公司營業部或中國結算深圳分公司認可的其他機構）。
本公司與中國結算深圳分公司的相關協議規定，如本公司未按時足額將債券付息資金劃入中國結算深圳分公司指定的銀行賬户，則後續付息工作由本公司自行負責辦理，相關實施事宜以本公司的相關公告為準。
六、關於本次付息對象繳納公司債券利息所得税的説明
1、根據《中華人民共和國個人所得税法》以及其他相關税收法規和文件的規定，本期債券個人投資者應繳納公司債券個人利息收入所得税。
本期債券利息個人所得税將統一由各兑付機構負責代扣代繳並直接向各兑付機構所在地的税務部門繳付。本期債券的個人利息所得税徵繳説明如下：
（1）納税人：本期債券的個人投資者。
（2）徵税對象：本期債券的利息所得。
（3）徵税税率：按利息額的 20%徵收。
（4）徵税環節：個人投資者在兑付機構領取利息時由兑付機構一次性扣除。
（5）代扣代繳義務人：負責本期債券付息工作的各兑付機構。
2. 對於持有本期債券的合格境外機構投資者、人民幣境外機構投資者（以下分別簡稱“QFII”、“RQFII”）等非居民企業（其含義同《中華人民共和國企業所得税法》），根據 2008年1月1日起施行的《中華人民共和國企業所得税法》及其實施條例、2009 年1月1日起施行的《非居民企業所得税源泉扣繳管理暫行辦法》（國税發[2009]3號）以及2018年11月7日發佈的《關於境外機構投資境內債券市場企業所得税增值税政策的通知》（財税[2018]108 號）等規定，自2018年11月7日起至2021年11月6日止，對境外機構投資境內債券市場取得的債券利息收入暫免徵收企業所得税和增值税。上述暫免徵收企業所得税的範圍不包括境外機構在境內設立的機構、場所取得的與該機構、場所有實際聯繫的債券利息。
3．其他債券投資者繳納公司債券利息所得税的説明
根據《中華人民共和國企業所得税法》以及其他相關税收法規和文件的規定，其他債券持有者的債券利息所得税需自行繳納。
七、諮詢聯繫方式
諮詢機構：中交地產股份有限公司
地址：重慶市渝北區洪湖東路9號財富大廈B座9樓
郵編：401120
聯繫人：田玉利、王婷
諮詢電話：023-67530016
傳真：023-67530016
八、相關機構
1、保薦機構、聯席主承銷商、債券受託管理人：華融證券股份有限公司
法定代表人：祝獻忠
註冊地址：北京市西城區金融大街8號
聯繫人：張昕藝
聯繫電話：010-85556469
傳真：010-85556405
2、登記機構
名稱：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司
地址：廣東省深圳市福田區深南大道2012號深圳證券交易所廣場22-28樓
聯繫人：梁一霞
郵政編碼：518038
特此公告。
中交地產股份有限公司
董 事 會
2020年7月2日
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