金融界基金05月29日訊 今日華安中證銀行B份額上漲1.60%，成交115.49萬元。截至目前場內價格為0.571元， 當前本基金場外淨值為0.5771元，環比上個交易日上漲3.78%，溢價率為-1.06%，價格槓桿為2.889，淨值槓桿為2.712，當前母基金淨值為0.8010，本基金跟蹤指數為銀行指數，實際下折需母基金跌21.47%，上折需母基金漲84.79%。
金融界基金數據顯示，近1月本基金淨值上漲2.78%，近3個月本基金淨值下跌8.12%，近6月本基金淨值下跌23.34%，近1年本基金淨值下跌14.54%，成立以來本基金累計淨值為0.5771元，同期跟蹤指數的漲幅為1.30%。
本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。
本基金的常規下期折算日期為2020年12月15日，敬請投資者留意。