浙商匯金中證轉型成長指數淨值上漲1.83% 請保持關注
金融界基金05月01日訊 浙商匯金中證轉型成長指數型證券投資基金(簡稱:浙商匯金中證轉型成長指數,代碼003366)公佈最新淨值,上漲1.83%。本基金單位淨值為0.889元,累計淨值為0.889元。
浙商匯金中證轉型成長指數型證券投資基金成立於2016-12-19,業績比較基準為“中證轉型成長指數*95.00% 銀行活期存款*5.00%”。本基金成立以來收益-11.10%,今年以來收益-0.34%,近一月收益2.66%,近一年收益4.34%,近三年收益-10.20%。近一年,本基金排名同類(545/725),成立以來,本基金排名同類(773/877)。
金融界基金定投排行數據顯示,近一年定投該基金的收益為5.88%,近兩年定投該基金的收益為10.55%,近三年定投該基金的收益為2.90%,近五年定投該基金的收益為--。(點此查看定投排行)
基金經理為周濤,自2019年01月16日管理該基金,任職期內收益31.90%。
陳顧君,自2020年01月21日管理該基金,任職期內收益-3.89%。
最新定期報告顯示,該基金前十大重倉股為國泰集團(持倉比例1.46% )、英聯股份(持倉比例1.34% )、深天地A(持倉比例1.26% )、天山生物(持倉比例1.24% )、中環裝備(持倉比例1.19% )、青龍管業(持倉比例1.19% )、金龍羽(持倉比例1.19% )、新能泰山(持倉比例1.19% )、東百集團(持倉比例1.18% )、武進不鏽(持倉比例1.18% ),合計佔資金總資產的比例為12.42%,整體持股集中度(低)。
最新報告期的上一報告期內,該基金前十大重倉股為中科電氣(持倉比例1.46% )、美聯新材(持倉比例1.38% )、華安證券(持倉比例1.23% )、能科股份(持倉比例1.23% )、百傲化學(持倉比例1.22% )、信隆健康(持倉比例1.21% )、隆盛科技(持倉比例1.19% )、大慶華科(持倉比例1.16% )、希努爾(持倉比例1.16% )、華夏航空(持倉比例1.16% ),合計佔資金總資產的比例為12.40%,整體持股集中度(低)。
報告期內基金投資策略和運作分析
本產品是被動型指數基金,投資策略為完全複製中證轉型成長指數;該指數由高估值、高成長、高景氣行業、盈利拐點的88只個股組成,該業績基準目前能夠反映本基金的風險特徵。
2019年全年,基金基準的漲幅為40.09%,產品淨值的漲幅為36.81%,略跑輸基準指數,但是考慮到年中基金經理交接的正常損耗,及管理費、託管費以及交易佣金帶來的影響,所以產品的淨值表現依然是正常的。
指數基金年化跟蹤誤差為3.33%,小於合同規定的上限6%,滿足合同要求。
報告期內基金的業績表現
截至報告期末浙商中證轉型成長指數基金份額淨值為0.892元,本報告期內,基金份額淨值增長率為36.81%,同期業績比較基準收益率為40.09%。
管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望
當下新冠疫情的全球蔓延,全球經濟進入衰退風險增大,疫情的不確定性消除之前,資本市場高波動狀態將繼續維持;短期看,國內市場在年報和季報集中披露之際將面臨一次業績的校準壓力。中長期看,我們仍維持結構性牛市的判斷,TMT、新能源、醫藥、新基建等仍是主要賽道,估值合理就是買點,週期性板塊中尋找穿越週期的個股阿爾法機會,商貿、食品飲料、消費者服務等行業,疫情將考驗企業現金流、供應鏈、渠道的管理能力,優勢企業未來或出現難得的低估買入機會。