金融界基金05月14日訊 天弘中證食品飲料指數型發起式證券投資基金（簡稱：天弘中證食品飲料指數A，代碼001631）公佈最新淨值，上漲2.19%。本基金單位淨值為2.1014元，累計淨值為2.1795元。
天弘中證食品飲料指數型發起式證券投資基金成立於2015-07-29，業績比較基準為“中證食品飲料指數*95.00% 銀行活期存款*5.00%”。本基金成立以來收益121.19%，今年以來收益13.44%，近一月收益9.99%，近一年收益30.11%，近三年收益99.09%。近一年，本基金排名同類（251/730），成立以來，本基金排名同類（61/864）。
金融界基金定投排行數據顯示，近一年定投該基金的收益為18.56%，近兩年定投該基金的收益為38.44%，近三年定投該基金的收益為47.08%，近五年定投該基金的收益為--。（點此查看定投排行）
天弘中證食品飲料指數A基金成立以來分紅1次，累計分紅金額0.13億元。
基金經理為沙川，自2019年10月15日管理該基金，任職期內收益16.15%。
最新定期報告顯示，該基金前十大重倉股為海天味業（持倉比例9.64% ）、伊利股份（持倉比例8.99% ）、貴州茅台（持倉比例8.95% ）、五糧液（持倉比例8.17% ）、瀘州老窖（持倉比例5.11% ）、洋河股份（持倉比例4.80% ）、雙匯發展（持倉比例3.72% ）、順鑫農業（持倉比例3.03% ）、中炬高新（持倉比例2.53% ）、山西汾酒（持倉比例2.24% ），合計佔資金總資產的比例為57.18%，整體持股集中度（高）。
最新報告期的上一報告期內，該基金前十大重倉股為貴州茅台（持倉比例10.01% ）、五糧液（持倉比例9.96% ）、伊利股份（持倉比例9.80% ）、海天味業（持倉比例8.73% ）、洋河股份（持倉比例6.68% ）、瀘州老窖（持倉比例6.37% ）、雙匯發展（持倉比例2.90% ）、順鑫農業（持倉比例2.74% ）、山西汾酒（持倉比例2.35% ）、中炬高新（持倉比例2.17% ），合計佔資金總資產的比例為61.71%，整體持股集中度（高）。
報告期內基金投資策略和運作分析
本基金在2019年按照基金合同約定採用完全複製的投資策略來控制跟蹤誤差。並適當減少交易成本，以及參與新股申購，從而在跟蹤誤差允許範圍內獲取超額收益。
期間基金運行平穩，日均跟蹤偏離為0.03%，年化跟蹤誤差為1.47%，超額收益為5.48%。日均跟蹤偏離和跟蹤誤差主要來自基金每日的申購贖回導致的基金倉位變化，以及指數成分股定期調整造成的持倉結構差異。超額收益主要來自基金所申購新股上市後的較大幅度漲幅。
報告期內基金的業績表現
截至2019年12月31日，天弘中證食品飲料A基金份額淨值為1.8524元，天弘中證食品飲料C基金份額淨值為1.8340元。報告期內份額淨值增長率天弘中證食品飲料A為61.30%，天弘中證食品飲料C為60.98%，同期業績比較基準增長率均為55.82%。
管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望
對於2020年的宏觀經濟，我們認為製造業投資增速從底部略有回升；工業企業利潤階段性小幅改善；迎來一輪温和的存貨增速回升；CPI見頂回落，PPI小幅回升。
雖然新冠肺炎疫情對企業盈利有所影響，但下行的利率環境利於股票市場，全年看股市可能出現為震盪向上的走勢，主要投資機會出現在二、三季度。行業層面，疫情對白酒等企業影響較大，對食品等必需消費品企業影響較小，整體來看，指數具有階段性投資機會。