前海開源中航軍工淨值上漲2.24% 請保持關注

前海開源中航軍工淨值上漲2.24% 請保持關注

  金融界基金05月19日訊 前海開源中航軍工指數分級證券投資基金(簡稱:前海開源中航軍工,代碼164402)公佈最新淨值,上漲2.24%。本基金單位淨值為1.048元,累計淨值為0.748元。

  前海開源中航軍工指數分級證券投資基金成立於2015-03-30,業績比較基準為“中證中航軍工主題指數*95.00% 銀行活期存款*5.00%”。本基金成立以來收益-26.44%,今年以來收益7.05%,近一月收益6.29%,近一年收益12.73%,近三年收益-10.23%。近一年,本基金排名同類(533/731),成立以來,本基金排名同類(812/865)。

  金融界基金定投排行數據顯示,近一年定投該基金的收益為7.52%,近兩年定投該基金的收益為11.90%,近三年定投該基金的收益為5.97%,近五年定投該基金的收益為-7.03%。(點此查看定投排行)

  基金經理為黃玥,自2017年02月21日管理該基金,任職期內收益-25.10%。

  最新定期報告顯示,該基金前十大重倉股為中國重工(持倉比例7.55% )、啓明星辰(持倉比例4.84% )、四維圖新(持倉比例4.54% )、中航飛機(持倉比例4.46% )、海格通信(持倉比例4.29% )、中國長城(持倉比例4.22% )、航發動力(持倉比例3.93% )、中國衞星(持倉比例3.71% )、中航光電(持倉比例3.69% )、航天發展(持倉比例3.22% ),合計佔資金總資產的比例為44.45%,整體持股集中度(中)。

  最新報告期的上一報告期內,該基金前十大重倉股為中國重工(持倉比例9.15% )、中國長城(持倉比例5.35% )、四維圖新(持倉比例4.94% )、中航飛機(持倉比例4.38% )、啓明星辰(持倉比例4.08% )、中航光電(持倉比例4.03% )、海格通信(持倉比例3.84% )、航發動力(持倉比例3.76% )、衞士通(持倉比例2.91% )、中直股份(持倉比例2.71% ),合計佔資金總資產的比例為45.15%,整體持股集中度(中)。

  報告期內基金投資策略和運作分析

  2019年A股震盪走高,中信國防軍工指數全年漲幅22.26%,本基金全年淨值增長率25.16%;跟蹤誤差1.4%,控制在較低水平。本基金目前仍有相對較大規模,報告期間積極參與新股申購,力爭獲得無風險收益。

  報告期內基金的業績表現

  截至報告期末前海開源中航軍工基金份額淨值為1.011元,本報告期內,基金份額淨值增長率為25.16%,同期業績比較基準收益率為27.26%。

  管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望

  2019年A股市場熱點頻出,軍工板塊漲幅在所有板塊中算是比較平淡的。2020年是"十三五"的最後一年,按照國家裝備採購的歷史規律,軍工企業的景氣度仍在上升週期。經濟方面國內外仍面臨較大的下行壓力,軍工作為典型的逆週期行業,屬於"國家消費"領域,在A股非金融收入增速和盈利增速回落區間,軍工的收入和盈利增速一般能獲取相對業績上的優勢。

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