金融界基金04月30日訊 今日方正富邦中證保險主題指數分級B上漲3.90%，成交138.41萬元。截至目前場內價格為1.413元， 當前本基金場外淨值為1.4370元，環比上個交易日上漲3.68%，溢價率為-1.67%，價格槓桿為1.843，淨值槓桿為1.682，當前母基金淨值為1.2270，本基金跟蹤指數為保險主題，實際下折需母基金跌49.46%，上折需母基金漲19.66%。
金融界基金數據顯示，近1月本基金淨值上漲8.78%，近3個月本基金淨值下跌14.57%，近6月本基金淨值下跌16.45%，近1年本基金淨值下跌15.22%，成立以來本基金累計淨值為1.4370元，同期跟蹤指數的漲幅為2.26%。
本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。
本基金的常規下期折算日期為2020年12月15日，敬請投資者留意。