茅台領軍的食品飲料又創新高了，我是這樣想的

今年以來漲幅50%左右的行業有三個：

醫藥生物、食品飲料、國防軍工， 當然電子產業的漲幅並不多……

但是也被望京博格是做未來最有潛力的行業，整個蘋果產業鏈就是典型的電子產業，電子產業換一個角度也是電子消費產品。

在醫藥生物、國防軍工兩個行業最近都在回調的時候，茅台領軍的食品飲料又創新高了。很多像望京博格這樣目前沒有配置食品飲料的投資者一定會想，是否應該在追加一些食品飲料呢？

繼續看看數據：

（1）食品飲料今年以來漲幅48.75%，2019年以來漲幅157.13%，2015年高點以來漲幅156.38%；

（2）醫藥生物今年以來漲幅52.35%，2019年以來漲幅108.49%，2015年高點以來漲幅0.02%；

（3）電子行業今年以來漲幅35.08%，2019年以來漲幅135.72%，2015年高點以來-1.29%;

（4）國防軍工今年以來漲幅46.76%，2019年以來漲幅86.66%，2015年高點以來漲幅-47.25%；

為什麼在申萬28個行業中僅單單列出這四個行業呢？因為望京博格覺得這個四個行業是未來投資的主線，也是未來最有潛力的行業。投資其實也是一個化繁為簡的過程，縮小選擇範圍深入研究，也是提高投資收益的有效手段。

食品飲料，所謂民以食為天……大家的在食品消費上面的升級是持續的。例如，過去1塊錢吃三個饅頭，現在3塊錢吃三個包子，未來低糖低脂肪的人造肉比真肉還貴；

醫藥生物，藥不能停……而且人們的壽命越來越長，吃藥的時間與量也會越來越多，另外醫美的需求也越來越大；

國防軍工，強國必須強軍，強軍才能安民。目前中國國防工業的水平，跟我們全球第二大GDP經濟體並不符合，另外世界兩個大國的博弈是持續的，軍工勢必成為一個長期熱點。

電子行業，提高芯片自產率。未來大家在電子產品方面的消費也會越來越多，手機的更換頻率也會越來越頻繁……

為了更好的想清楚是否追加配置食品飲料，望京博格分別做了最近三年、最近五年這幾個行業走勢的比較：

（1）從最近三年的角度（2017-2020）：

食品飲料大幅跑贏其他三個行業，醫藥生物與電子行業收益率差不多，在拉長時間區間角度國防軍工的漲幅非常有限。

（2）從最近五年角度（2015-2020）

同樣食品飲料大幅跑贏其他三個行業，醫藥生物與電子行業收益率差不多，在拉長時間區間角度國防軍工的漲幅非常有限。

我是在2018年把食品飲料賣飛的！

2018年初市場波動，食品飲料行業同樣回調非常厲害，在這個時候為了降低組合波動性。我把累計收益最高的食品飲料類的基金賣出，換入漲幅相對較小的國防軍工基金，當然國防軍工持有兩年多都沒有漲，最近一個多月才有所表現。在組合調整的時候，大家通常是賣出漲幅最大的，但是這樣決策不一定對。吸取經驗教訓，我現在計劃繼續持有醫藥、軍工、電子，避免再次把優質行業賣飛了。

新的基金投資者怕浮盈消失，老基金投資者怕好基金賣飛。關於這個四個行業的配置：

食品飲料：可以配置消費類的指數基金或者明星基金的主動基金，例如易方達消費行業/精選；

國防軍工：可以選擇軍工ETF或者軍工主題基金，易方達軍工、華夏軍工都不錯；

醫藥生物：可以選擇生物醫藥ETF、醫療ETF或者葛蘭、鄭磊的醫藥基金；

電子行業：可以選擇華寶電子ETF、芯片ETF等等

除了這四個行業，新能源汽車也是未來不錯的賽道，配置標的主要選擇新能源車相關的指數基金即可。

歐耶，今天就聊到這裏！

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