“鋰”嗨了！今天是鋰概念板塊強勢反彈的一天。
盤面上，鋰電池為首的賽道板塊迎來反彈，貴金屬、光伏、風電、芯片等其他賽道板塊盤中也有所活躍。另外，環保板塊受消息刺激走強，冠中生態、建工修復20CM漲停。
午後避險板塊活躍，黃金股大漲，湖南黃金、西部黃金漲停。
而旅遊酒店、工程諮詢服務、教育、文化傳媒、航空機場等板塊跌幅居前。
截至2月17日收盤，滬指漲0.06%，深成指漲0.35%，創業板指漲0.76%。北向資金今日全天淨買入17.2億元，其中滬股通淨買入16.37億，深股通淨買入8348萬。
鋰概念攜“元素週期表”走強
“鋰”嗨了，它還帶着一些“元素週期表”朋友一起走強了！
鹽湖提鋰概念今日表現強勢，磷化工、氟化工、鈉離子電池、氦氣、鋰電池、有機硅等概念板塊也相對走強。
截至2月17日收盤，鹽湖提鋰概念板塊以5.3%的漲幅強勢領漲，稱霸A股。在相關個股方面，倍杰特以13.87%的漲幅領漲，東華科技、博天環境、金圓股份、天齊鋰業等多股漲停。此外，兆新股份、贛鋒鋰業、盛新鋰能、西藏礦業、鹽湖股份、科達製造等多隻個股漲幅均超5%，居於漲幅前列。
消息面上，電子盤碳酸鋰提單買賣協議價達到470元/千克。此外，特斯拉與澳大利亞鋰礦商簽下鋰礦石採購大單，首年採購10萬幹公噸鋰輝石精礦。
緊隨鹽湖提鋰概念之後的是刀片電池、磷化工、氣溶膠檢測、PVDF概念、氟化工等概念板塊，漲幅分別為4.16%、3.8%、3.04%、2.91%、2.86%。
今日“鋰”領嗨A股，引發了不少投資者對其反彈原因的好奇。
對此，私募排排網基金經理胡泊在接受《國際金融報》記者採訪時表示，去年因為鋰電板塊的景氣度過高、賽道擁擠、預期過高，所以在今年初雙碳糾偏和產能提升的預期之下，鋰電板塊經歷了比較大幅度的回調。調整之後，尤其是近期澳洲鋰礦提價的消息影響之下，最近鋰電板塊出現了比較大的反彈。
優美利投資總經理賀金龍則對《國際金融報》記者表示，鋰概念板塊的企業是高成長賽道股，儘管前一段時間其二級市場股價回調，但基本面並沒有發生變化，年報行情也普遍預喜。
環保股迎政策暖風
時隔40年土壤再普查，環保股喜迎政策暖風，今日盤中表現亮眼。
截至2月17日收盤，環保行業收漲2.67%，居於行業板塊漲幅前列。
在相關個股方面，冠中生態、建工修復今日斬獲20CM漲停板。另外，倍杰特、京藍科技、啓迪環境、綠茵生態、博天環境漲幅均超10%，卓錦股份、蒙草生態、天源環保等多股漲幅居前。
消息面上，2月16日，國務院印發《關於開展第三次全國土壤普查的通知》（下稱《通知》），決定自2022年起開展第三次全國土壤普查，利用四年時間全面查清農用地土壤質量家底。《通知》明確了普查總體要求、對象與內容、時間安排、組織實施、經費保障和工作要求。
《通知》明確，普查對象為全國耕地、園地、林地、草地等農用地和部分未利用地的土壤。其中，林地、草地重點調查與食物生產相關的土地，未利用地重點調查與可開墾耕地資源相關的土地，如鹽鹼地等。普查內容主要包括四個方面：立地條件普查，包括地形地貌、水文地質等；性狀普查，包括有機質、酸鹼度、養分情況以及顏色、質地等物理、化學性狀；類型普查，包括不同成土母質、不同氣候條件、不同地形地貌、不同利用狀況下土壤類型的核實與補充完善等；利用狀況普查，包括灌排設施情況、植物生長情況、種植制度等基礎信息，以及肥料、農藥、農膜等投入品使用情況。
首創證券表示，穩增長背景下，基建投資是重要方式，環境基礎設施投資也將成為穩增長的重要領域。污水處理、生活垃圾處理、固危廢處理及資源化領域的環保企業將迎來更多業務機會，同時，環保領域價格收費制度的完善有望進一步改善環保企業的盈利狀況。維持對於行業“看好”的投資評級。
貴金屬板塊拉昇走強
午後，受避險情緒影響，指數午後震盪回落。同時，貴金屬板塊突然直線拉昇走強。
截至當日收盤，貴金屬板塊大漲4.59%，居於行業板塊漲幅第二位。
在相關個股方面，湖南黃金、西部黃金漲停，中潤資源、金貴銀業、山東黃金等居於漲幅前列。
“這只是一個事件驅動導致的波動行情，未來的持續性還有待觀察。”對於貴金屬板塊午後直接拉昇，胡泊認為，午後傳聞俄烏爭端加劇，港股和日經指數都出了一定程度的跳水，所以避險情緒升温，導致了貴金屬板塊有所異動。
賀金龍則對《國際金融報》記者表示，貴金屬板塊從去年第三季度末至第四季度回調了有小半年，持續走弱的行情在消息面的觸發下迎來了反彈。
旅遊酒店領跌
下跌方面，旅遊酒店以3.52%的跌幅領跌各行業板塊，工程諮詢服務、教育、文化傳媒、航空機場等板塊跌幅居前。
對此，建泓時代投資總監趙媛媛對《國際金融報》記者表示，旅遊酒店前期強勢，受入境遊放鬆，輝瑞新冠口服藥國內獲批，以及國內疫情封鎖政策即將邊際放鬆的預期等利好影響走出了一波小趨勢。雖然最近三個交易日略有調整，但我認為在兩會前相關預期難以被證偽，短期內可以逢調整參與。如新冠口服藥確實減少了病患風險並促成了政策鬆動，該短期機會可能演變為中期機會。
胡泊認為，旅遊酒店、機場板塊屬於疫情復甦板塊，在整個大盤迴調的時候，這些板塊具有比較強的防禦特徵。但在近期國內疫情反覆的情況下，調整也是在合理預期之內。
鋰概念後市如何？
“鋰電板塊可參與短期反彈但不建議追高。”趙媛媛向《國際金融報》記者表示，電池級碳酸鋰本月依舊維持28%的漲幅，加上特斯拉與澳洲礦商鎖定五年鋰礦供應再次凸顯稀缺價值，以及我國發現第三大鋰礦的消息都對相關股票產生了短期催化。
趙媛媛進一步指出，鋰電作為新能源汽車上游，在新能車滲透率達到20%以後行業估值即進入下行區間。因此鋰電股需要超預期的業績才能維持高位盤整，也即是需要產品價格維持不斷上漲。即使在樂觀預期下，鋰電的反彈也僅僅是修復性的，很難再創新高。此外，鋰礦價格還面臨着美國財政預算計劃不及預期，美國低碳經濟推進放緩的風險。
“鋰概念板塊反彈能否持續，主要還需要關注鋰電板塊的產能增長情況。”胡泊對記者表示，在當前情況下，上游的鋰電板塊還是會面臨一定的調整壓力。鋰資源供給大幅增加的預期已經開始在盤面上進行呈現，所以鋰電板塊很難再像去年一樣獲得那麼大的提升機會。
賀金龍指出，中長期來看，鋰電行業的高景氣形勢並沒有結束。對於產能釋放後，成本壓力有所緩解的高毛利率電池企業，和鋰價上調帶來的超額利潤和超額收益機會是有的，以及高度確定性業績、具有明顯行業優勢的中游材料公司在回調後也會有佈局的機會。
華安證券指出，鋰電板塊作為高成長賽道跟隨市場風格出現調整，原因主要為資金面行為以及情緒面影響，並非基本面變化。中長期看，鋰電行業仍保持着高景氣態勢，經過回調後迎來佈局良機。
投資機會上，華安證券建議關注三條主線：一是產能釋放、成本壓力緩解、毛利回升的電池廠；二是受供需支撐鋰價高、有望實現超額利潤的鋰資源公司；三是格局清晰、優勢明顯、供需仍緊的中游材料環節公司等。
華福證券指出，綜合來看，市場擔心的增速問題在鋰電池和儲能的高速增長下有望被證偽。同時，鋰電池龍頭存在技術壁壘，後排企業難以超越，後期行業集中度將向前排企業集中，行業競爭格局將進一步改善。新能源近期回調幅度較大，但基本面未改，整體估值區域合理，建議重點關注行業格局優異的鋰電池和隔膜板塊。
來源：國際金融報