廣發道瓊斯石油指數A美元(QDII-LOF)淨值下跌1.89% 請保持關注
金融界基金07月18日訊 廣發道瓊斯石油指數A美元(QDII-LOF)基金07月14日上漲--，現價--，成交--萬元。當前本基金場外淨值為0.2390元，環比上個交易日下跌1.89%，場內價格溢價率為--。
本基金為上市可交易型QDII基金、股票型基金、指數型基金，金融界基金數據顯示，近1月本基金淨值下跌21.74%，近3個月本基金淨值下跌15.28%，近6月本基金淨值上漲2.22%，近1年本基金淨值上漲38.95%，成立以來本基金累計淨值為0.2390元。
本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。
基金經理為葉帥，自2021年09月16日管理該基金，任職期內收益37.36%。
最新基金定期報告顯示，該基金重倉持有康菲石油（持倉比例15.14%）、EOG能源（持倉比例7.95%）、先鋒自然資源（持倉比例6.34%）、馬拉松原油（持倉比例5.87%）、瓦萊羅能源（持倉比例3.94%）、LNG US（持倉比例3.68%）、戴文能源（持倉比例3.64%）、Phillips 66（持倉比例3.54%）、赫斯（持倉比例3.50%）、Diamondback Energy Inc（持倉比例2.80%）。
對基金投資策略和業績表現的説明與解釋
本基金跟蹤標的指數為道瓊斯美國石油開發與生產指數，該指數由美國市場中與油氣開採、運輸、煉製相關企業所組成，對國際原油價格的表徵性較好。
2022年1季度，道瓊斯美國石油開發與生產指數上漲37.51%。指數的上漲主要源於國際油價的大幅攀升。在供應趨緊以及地緣局勢緊張的雙重刺激下，國際布倫特原油期貨價格同期上漲35.83%。另一方面，油氣企業在油價上漲的背景下加大了股票回購力度，進一步推升了油氣相關股票價格的上漲。
報告期內，本基金主要採取完全複製法跟蹤指數，即按照標的指數的成份股構成及其權重構建指數化投資組合，並根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應的調整。報告期內，本基金交易和申購贖回正常，運作過程中未發生風險事件。