招商300高貝塔B淨值下跌1.49％ 請保持關注

　　金融界基金05月26日訊 今日招商300高貝塔B上漲2.27%，成交0.01萬元。截至目前場內價格為1.399元， 當前本基金場外淨值為0.8121元，環比上個交易日下跌1.49%，溢價率為72.27%，價格槓桿為1.332，淨值槓桿為2.277，當前母基金淨值為0.9171，本基金跟蹤指數為300高貝，實際下折需母基金跌30.20%，上折需母基金漲64.61%。

　　金融界基金數據顯示，近1月本基金淨值上漲2.07%，近3個月本基金淨值下跌29.08%，近6月本基金淨值上漲2.02%，近1年本基金淨值上漲19.46%，成立以來本基金累計淨值為1.1913元，同期跟蹤指數的漲幅為-0.69%。

　　本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。

　　本基金的常規下期折算日期為2020年12月15日，敬請投資者留意。