楠木軒

A股:有個利空信號,下週將迎“強風暴”

由 廉擁軍 發佈於 財經

節後兩個交易日,在春節期間全球資產大漲的背景下,A股連續放量,但由於前期抱團股的大跌,讓市場走出了震盪格局。不過在全球放水大浪潮下,週期品種大漲。化工,有色領漲。

節前進了山東玻纖,玻璃纖維漲價,當時中國巨石和長海股份大漲,而它沒怎麼動,並且在大盤大跌時山東玻纖屹立不倒。在節前最後一個交易日漲停時打板加了滿倉。想着後面機構可能會繼續加倉,第一個龍虎榜顯示中信證券資管部確實進來了。

節後第一個交易日,山東玻纖出了研報,開盤後漲停。但到了尾盤,大盤依然在回落,山東玻纖封單也減少至兩萬手。於是就減了一半,當天沒有出榜。如果有機構加倉,第三天一定要漲停才能出三日龍虎榜,所以上週五沒有動,想着盤後龍虎榜可能會出機構加倉,但事實是機構沒有來,並且中國巨石機構還大賣了,所以週一應該要清了。

福田汽車,在之前的重卡炒作時,就在它和中國重汽中選擇了重汽。這次,看的是大客車也迎來了銷量增長期,宇通客車連續漲停,福田汽車即是重卡,又是客車標的,所以進入等等看,前面已經有機構建倉,這裏一直沒有出龍虎榜,現在就在等一個機構加倉的榜。

值得注意的是,雖然市場有色化工都是大漲,但是最近的龍虎榜可以看出,機構並沒有來,只在一些化工股買了一些,有色幾乎沒有出現過機構的身影,最典型的就是紫金礦業。所以,初期機構都沒有來,到現在漲那麼高了,機構更加難來了。因此,這波有色行情,暫時不會太強,並且現在過於明牌,追高風險非常大。化工也漲了一個多月,現在依然有調整的跡象。

總的來説,不管研報,新聞怎麼吹有色,下週是2月最後一週,春節放的水在慢慢收回,加上月底效應,以及大盤放量滯漲的這種形態,下週風險大於收益,謹慎為好,倉位不易太重。

大盤情緒

我是李康,感謝您的瀏覽轉發,李康研報,將投資當一輩子的事去做

週五延續了黃白線極度劈叉的行情風格,抱團股出現了無差別拋售,中證1000也遠弱於兩市黃線的運行強度(分時圖白線為按市值加權後的指數,黃線為所有票等權重,可以理解為小票)。

各種小票快速反彈,似乎又回到了過去那個抉擇點,對於大票拋售殺估值的解讀也依舊是國內貨幣收緊,思考的問題依然是彈藥充足的基金會如何調倉,部分小票可能會被挖掘出來,但如果考慮基金的體量問題,抱團屬性更大概率是按照板塊轉移而非大小切換。

大盤已經連續兩天放量滯漲,這一般被理解為階段性頂部的信號。那些高位的抱團大票需要更多的資金推動,現在沒有繼續放水,他們就無法繼續上漲,如果他們跌得有點猛的話,很可能把小票也帶下來。下週月底最後一週,大盤可能會有一波不小的調整,謹慎為上。

當前最矚目的方向當屬通脹交易,各類商品週期充斥在板塊漲幅前排,交易通脹本身就是交易商品漲價,包含化工、有色、養殖等亂七八糟的商品門類,儘管各行業週期大小和位置不同,但當前階段的內核思路都是一致的,以有色金屬板塊最為典型。

板塊情緒

有色:以紫金礦業為代表的銅在連續兩個漲停後開始了放量分歧,龍虎榜顯示機構並沒有大幅介入,但資金承接力度、板塊反包的動能依舊是超預期的,有色各分支也都輪番活躍,鋰被新能源抱團帶下去了,不然有色etf會更強。

有色板塊在缺失機構資金平滑k線趨勢的背景下,波段化會更加明顯,並表現為急漲緩跌。所以,有色這塊就是跟着資金嗨,直到機構入場轉為做順暢的趨勢。

化工:疫情下產能出清,下半年進入補庫存週期,產品需求和價格都增加,四季度給多數化工企業帶來了爆發式的利潤,市場預期板塊的一季度業績會比較好,現在抱團新方向,就是炒一季度預期。但板塊已經漲了一個月,現在出現一些高位滯漲,機構出貨的跡象,可能要迎來一波調整。

電子科技:科技板塊實在是太久沒有被問津了,如今漫步者出現了三連板,並且機構也來了,歌爾股份機構抄底重倉。是否預示着消費電子板塊有暗流湧動。

個股情緒

有色鋁——天山鋁業:反包2連板,有色金屬板塊核心龍頭,下週一資金或繼續聚焦,但板塊分化會繼續加大,有加速後斷板風險。

區塊鏈——京藍科技:比特幣大漲刺激,市場多頭方向,不過盤子較小,容易形成加速失敗大面。

化工——金牛化工:順週期化工板塊龍頭,板塊持續強勢,週一有開板預期,如果高開不多換手後或再次被資金聚焦。

稀土——章源鎢業:稀土板塊龍頭,換手漲停,走勢相對弱勢,週一斷板概率偏大。